RF Global - Sesgo EUR

DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked

DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked A | LU0874385973

Degroof Petercam Asset Services S.A.

18 Jan, 2018
2.370,90
-0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked F (LU0404952748)45,81M EUR139,93 EUR0,20%0,39%25.000 EUR
DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked F (LU0404952748)45,81M EUR139,93 EUR0,05%0,39%25.000 EUR
DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked B (LU0404952821)14,21M EUR2.442,11 EUR0,40%0,52%0 EUR
DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked B (LU0404952821)14,21M EUR2.442,11 EUR0,05%0,52%0 EUR
DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked A (LU0874385973)13,03M EUR2.370,90 EUR0,40%0,54%0 EUR
DPAM Bonds L - EUR Inflation-Linked A (LU0874385973)13,03M EUR2.370,90 EUR0,05%0,54%0 EUR

Estrategia DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked

N/A


Información sobre el fondo de inversión DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked

El fondo DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked, con ISIN, LU0874385973 de la gestora Degroof Petercam Asset Services S.A. pertenece a la categoría RF Global - Sesgo EUR dentro de los fondos de RF Global. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 12 fondos de la categoría RF Global - Sesgo EUR a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 73.802.035 EUR a fecha de 21 de January de 2018.

Comisiones DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,01%PERCENT
Front Load1,50%PERCENT
Management Fee0,40%PERCENT
Management Fee0,05%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,54%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20141,64%0,01%
20152,17%6,11%-5,03%0,30%1,08%
20163,08%0,89%2,07%1,25%-1,14%
20171,17%-2,51%1,19%1,06%1,48%

Rendimiento mensual DPAM Bonds L EUR Inflation-Linked

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 27, 2017) Jan 09, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 10, 2018
Prospectus (Jun 01, 2017) Jan 10, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 10, 2018