Mercado Monetario Corto Plazo USD

MS Liquidity Fds US Dollar Liquidity Fd

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Institutional Accumulation | LU0875332800

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

19 Jun, 2018
109,33
0,43%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Qualified (LU0904783114)0,07M USD1,00 USD0,20%0,21%856.680 USD
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Advantage Accumulation (LU0904783627)0,17M USD102,87 USD0,45%0,46%214.170 USD
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Institutional (LU0875332040)12.357,14M USD1,00 USD0,20%0,20%856.680 USD
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Institutional Accumulation (LU0875332800)330,53M USD109,33 USD0,20%0,20%856.680 USD
Morgan Stanley Liquidity Funds US Dollar Liquidity Fund Institutional Select (LU0875332123)1,97M USD1,00 USD0,25%0,21%642.510 USD

Estrategia MS Liquidity Fds US Dollar Liquidity Fd

The US Dollar Liquidity Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income, to the extent consistent with the preservation of capital.


Información sobre el fondo de inversión MS Liquidity Fds US Dollar Liquidity Fd

El fondo MS Liquidity Fds US Dollar Liquidity Fd, con ISIN, LU0875332800 de la gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited pertenece a la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD dentro de los fondos de Mercado Monetario EUUU. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 35 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo USD a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,20% del patrimonio del fondo, que asciende a 18.367.697.157 USD a fecha de 20 de June de 2018.

Comisiones MS Liquidity Fds US Dollar Liquidity Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,20%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad MS Liquidity Fds US Dollar Liquidity Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-19

Rentabilidades absolutas al 2018-06-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2007-3,78%-1,50%
20087,97%-6,84%1,27%12,89%1,37%
2009-2,97%4,73%-5,29%-4,00%1,90%
20107,09%6,04%10,50%-10,23%1,81%
20113,44%-5,43%-2,10%8,08%3,38%
2012-1,39%-2,48%4,98%-1,32%-2,39%
2013-4,26%2,69%-1,19%-3,96%-1,76%
201413,90%-0,02%0,67%8,39%4,40%
201511,49%12,68%-3,59%-0,16%2,80%
20163,51%-4,58%2,69%-1,02%6,74%
2017-11,19%-1,16%-5,98%-3,24%-1,24%
2018-2,00%

Rendimiento mensual MS Liquidity Fds US Dollar Liquidity Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 01, 2018) Jun 15, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 12, 2018) Feb 18, 2018
AnnualReport (Mar 31, 2017) Jun 15, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Jun 15, 2018