Mercado Monetario Corto Plazo EUR

MS Liquidity Funds Euro Liquidity Fund

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Select | LU0875333527

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

20 Oct, 2017
1,00
0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional (LU0875333444)4.091,43M EUR1,00 EUR0,20%0,07%1.000.000 EUR
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation (LU0875334178)289,10M EUR108,68 EUR0,20%0,07%1.000.000 EUR
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Select (LU0875333527)100,47M EUR1,00 EUR0,25%0,10%0 EUR

Estrategia

The Euro Liquidity Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income, to the extent consistent with the preservation of capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,25%PERCENT
On Going Charge0,12%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,10%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad

Rentabilidades anualizadas al 2017-10-20

Rentabilidades absolutas al 2017-10-20

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2015-0,03%-0,04%
2016-0,05%-0,07%-0,09%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 09, 2017) Oct 20, 2017
Prospectus (May 29, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 05, 2017