Mercado Monetario Corto Plazo EUR

MS Liquidity Funds Euro Liquidity Fund

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation | LU0875334178

Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited

22 Nov, 2017
108,64
-0,00%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional (LU0875333444)3.895,99M EUR1,00 EUR0,20%0,07%1.000.000 EUR
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Accumulation (LU0875334178)614,73M EUR108,64 EUR0,20%0,07%1.000.000 EUR
Morgan Stanley Liquidity Funds Euro Liquidity Fund Institutional Select (LU0875333527)48,39M EUR1,00 EUR0,25%0,10%0 EUR

Estrategia MS Liquidity Funds Euro Liquidity Fund

The Euro Liquidity Fund’s investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income, to the extent consistent with the preservation of capital.


El fondo MS Liquidity Funds Euro Liquidity Fund, con ISIN, LU0875334178 de la gestora Morgan Stanley Investment Management (ACD) Limited se sitúa en la posición entre los 31 fondos de la categoría Mercado Monetario Corto Plazo EUR a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 5.611.629.250 EUR a fecha de 23 de November de 2017.

Comisiones MS Liquidity Funds Euro Liquidity Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,09%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,07%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rentabilidad MS Liquidity Funds Euro Liquidity Fund

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-22

Rentabilidades absolutas al 2017-11-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20071,02%1,11%
20084,37%1,08%1,09%1,16%0,96%
20090,74%0,41%0,18%0,09%0,06%
20100,27%0,05%0,05%0,06%0,11%
20110,86%0,15%0,26%0,26%0,19%
20120,16%0,08%0,06%0,02%0,01%
20130,06%0,00%0,02%0,02%0,02%
20140,08%0,03%0,04%0,01%0,00%
2015-0,08%-0,00%-0,01%-0,03%-0,04%
2016-0,38%-0,06%-0,09%-0,11%-0,12%
2017-0,12%-0,12%-0,13%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Nov 03, 2017) Nov 08, 2017
Prospectus (May 29, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 05, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 05, 2017