RF Flexible Global-USD Cubierto

UBS (Lux) BS Global Dynamic (USD)

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc | LU0891671751

UBS Fund Management (Luxembourg) S.A.

21 Sep, 2017
107,99
0,58%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) K-1-acc (LU1127961347)0,90M EUR2.990.700,77 EUR0,72%0,88%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) N-acc (LU1121266602)0,20M EUR96,77 EUR1,40%1,82%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-dist (LU1109640307)1,03M EUR96,02 EUR0,64%0,94%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-acc (LU1240774437)21,03M CHF100,64 CHF0,64%0,90%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) Q-dist (LU1240774510)4,70M CHF96,41 CHF0,64%0,90%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) Q-acc (LU1240774601)8,21M EUR101,69 EUR0,64%0,90%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-acc (LU0891672213)8,01M CHF102,91 CHF1,12%1,45%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (CHF hedged) P-dist (LU0891672304)3,46M CHF95,04 CHF1,12%1,45%0 CHF
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-acc (LU0891672056)18,40M EUR105,18 EUR1,12%1,46%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) (EUR hedged) P-dist (LU0891672130)1,09M EUR97,00 EUR1,12%1,45%0 EUR
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-acc (LU0891671751)9,90M USD107,99 USD1,12%1,47%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) P-dist (LU0891671835)0,41M USD99,75 USD1,12%1,47%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-acc (LU1240774783)4,00M USD104,50 USD0,64%0,90%0 USD
UBS (Lux) Bond SICAV - Global Dynamic (USD) Q-dist (LU1240774866)1,19M USD100,10 USD0,64%0,91%0 USD

Estrategia

El fondo de inversión invierte en todo el mundo principalmente en bonos y divisas. También podrá hacerse un uso ilimitado de instrumentos derivados. La duración de toda la cartera es siempre positiva y su valor descenderá en caso de subida de tipos de interés. El gestor del fondo combina diversos emisores y títulos cuidadosamente seleccionados y de distintos plazos con el objetivo de aprovechar oportunidades de beneficios interesantes, manteniendo controlado el nivel de riesgo.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee1,12%PERCENT
On Going Charge1,48%PERCENT
Total Expense Ratio1,47%PERCENT

Gestores

Simon Foster


Nick Smyth


Kevin Zhao


Simon Foster


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,61%-0,81%
201415,62%2,53%1,55%10,34%0,64%
201510,42%16,27%-5,67%-2,20%2,94%
20163,12%-4,43%1,97%1,24%4,51%
2017-0,38%-1,87%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Sep 01, 2017) Sep 23, 2017
Factsheet (Aug 31, 2017) Sep 16, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Mar 21, 2017) Mar 24, 2017
SemiannualReport (Nov 30, 2016) Sep 17, 2017
AnnualReport (May 31, 2016) Sep 17, 2017
Key Features (May 22, 2014) May 22, 2014
Rulebook (Jul 01, 2011) Sep 17, 2017