RV Europa Cap. Grande Value

SSGA State Street Eurp Value Sptlt Fd

State Street Europe Value Spotlight Fund B | LU0892046151

State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

14 Dec, 2017
14,96
-0,43%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

State Street Europe Value Spotlight Fund A (LU1112182859)0,10M EUR11,45 EUR0,85%0,95%250.000 EUR
State Street Europe Value Spotlight Fund B (LU0892046151)29,53M EUR14,96 EUR0,00%0,08%10.000.000 EUR
State Street Europe Value Spotlight Fund I (LU0892045930)479,64M EUR10,71 EUR0,75%0,83%3.000.000 EUR
State Street Europe Value Spotlight Fund P (LU0892045856)262,40M EUR13,94 EUR1,50%1,60%50 EUR

Estrategia SSGA State Street Eurp Value Sptlt Fd

The Sub-fund seeks to provide an investment return in excess of the performance of the MSCI Europe Index (the “Index”) by 3–4% per annum over rolling three year periods. There is no guarantee as to the performance of the Sub-fund. Investors should be aware that the Sub-Investment Manager may not be successful in attaining these objectives and that they may realise losses. In order to achieve this objective, the Sub-Investment Manager primarily selects investments for the Sub-fund from equities of companies in the Index but may also select equities from other companies not within the Index (the “Investable Universe”).


Información sobre el fondo de inversión SSGA State Street Eurp Value Sptlt Fd

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Value, que invierten en Renta Variable, el fondo SSGA State Street Eurp Value Sptlt Fd, con ISIN LU0892046151, de la gestora State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,10% del patrimonio total, que asciende a 771.667.985 EUR a fecha de 16 de December de 2017.

Comisiones SSGA State Street Eurp Value Sptlt Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,50%PERCENT
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,00%PERCENT
On Going Charge0,10%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,08%PERCENT

Gestores

Lance Graham


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Rentabilidad SSGA State Street Eurp Value Sptlt Fd

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-14

Rentabilidades absolutas al 2017-12-14

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
200919,23%5,55%
201010,96%3,84%-8,59%9,85%6,42%
2011-10,67%0,33%1,14%-19,94%9,94%
201226,17%11,52%-1,58%8,72%5,73%
201323,13%3,13%0,21%11,71%6,65%
2014-0,43%2,35%1,26%-3,23%-0,72%
201510,55%20,12%0,37%-11,66%3,80%
201610,46%-8,58%-1,09%8,83%12,24%
20177,25%-0,13%1,03%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 21, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Oct 05, 2017) Oct 27, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Dec 13, 2017
Supplementary Information Document (Mar 31, 2016) Sep 09, 2016
Key Features (Feb 10, 2014) Feb 10, 2014
Factsheet (Dec 31, 2013) Feb 23, 2014