Mercado Monetario Corto Plazo GBP

MS Liquidity Funds Sterling Liquidity Fd

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Qualified | LU0904784781

Morgan Stanley Investment Funds

25 Sep, 2017
1,00
0,54%
GBP

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional (LU0875334764)2.693,69M GBP1,00 GBP0,20%0,12%1.083.806 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Accumulation (LU0875335498)1,10M GBP113,74 GBP0,20%0,12%1.083.806 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Institutional Select (LU0875334848)1,00M GBP1,00 GBP0,25%0,17%812.855 GBP
Morgan Stanley Liquidity Funds Sterling Liquidity Fund Qualified (LU0904784781)3,71M GBP1,00 GBP0,20%0,13%1.083.806 GBP

Estrategia

The Sterling Liquidity Fund's investment objective is to provide liquidity and an attractive rate of income, to the extent consistent with the preservation of capital.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,20%PERCENT
On Going Charge0,13%PERCENT
Total Expense Ratio0,13%PERCENT

Gestores

Metadata


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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20132,64%0,57%
20147,62%0,73%3,33%2,86%0,52%
20155,75%7,38%2,22%-3,76%0,10%
2016-13,32%-6,94%-4,49%-3,85%1,42%
2017-0,15%-2,54%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (May 29, 2017) Sep 05, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Sep 05, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 15, 2017) Feb 26, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2016) Sep 05, 2017