DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable
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Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LU0907928062 | 136,31€ | 4,46% | 25.000€ | 0,450% | |||
LU1200235437 | 117,84$ | 4,46% | — | 0,450% | |||
LU0966596362 | 135,53CHF | 4,45% | — | 0,450% | |||
LU0907927841 | 97,06€ | 4,45% | 25.000€ | 0,450% | |||
LU1518616799 | 132,23€ | 4,42% | 1€ | 0,450% | |||
LU0966596875 | 135,97€ | 4,42% | 1€ | 0,450% | |||
LU0966596529 | 107,22€ | 4,41% | 1€ | 0,450% | |||
LU1200235601 | 110,34$ | 4,40% | — | 0,450% | |||
LU1518617094 | 95,03€ | 4,39% | 1€ | 0,450% | |||
LU1200235353 | 108,24$ | 3,99% | — | 0,900% | |||
LU0907927338 | 129,34€ | 3,98% | 1€ | 0,900% | |||
LU0907927171 | 92,92€ | 3,94% | 1€ | 0,900% | |||
LU0907928575 | 126,15€ | 3,53% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable
Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
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LU0907928062 | 136,31€ | 4,46% | 25.000€ | 0,450% | |||
LU1200235437 | 117,84$ | 4,46% | — | 0,450% | |||
LU0966596362 | 135,53CHF | 4,45% | — | 0,450% | |||
LU0907927841 | 97,06€ | 4,45% | 25.000€ | 0,450% | |||
LU1518616799 | 132,23€ | 4,42% | 1€ | 0,450% | |||
LU0966596875 | 135,97€ | 4,42% | 1€ | 0,450% | |||
LU0966596529 | 107,22€ | 4,41% | 1€ | 0,450% | |||
LU1200235601 | 110,34$ | 4,40% | — | 0,450% | |||
LU1518617094 | 95,03€ | 4,39% | 1€ | 0,450% | |||
LU1200235353 | 108,24$ | 3,99% | — | 0,900% | |||
LU0907927338 | 129,34€ | 3,98% | 1€ | 0,900% | |||
LU0907927171 | 92,92€ | 3,94% | 1€ | 0,900% | |||
LU0907928575 | 126,15€ | 3,53% | 1.000€ | 1,350% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo invierte principalmente en obligaciones y/u otros títulos de deuda (incluidos, entre otros, las obligaciones perpetuas, las obligaciones vinculadas a la inflación —"inflation-linked bonds"—, las obligaciones con cupón cero, los "Credit Linked Notes" y los "Fiduciary Notes"), de tipo fijo o variable, denominados en cualquier divisa, emitidos (o garantizados) por países emergentes (lo que incluye sus administraciones públicas territoriales y sus organismos públicos —o asimilados—) o por organismos públicos internacionales (como el Banco Mundial y el Banco Europeo de Reconstrucción y Desarrollo) y seleccionados según criterios vinculados al desarrollo sostenible (como, por ejemplo, la igualdad social, el respeto por el medio ambiente y una gobernanza política y económica equitativa).
Rentabilidad
Calculada en euros
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DPAM L - Bonds Emerging Markets Sustainable:
Exposición
Exposición por asset allocation
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
---|---|---|
Poland (Republic of) 1.75%PL0000113783 | 81.251.987€ | 2,96% |
Mexico (United Mexican States) 7.75%MX0MGO0000P2 | 71.634.660€ | 2,61% |
South Africa (Republic of) 8.875%ZAG000125972 | 56.355.495€ | 2,05% |
Uruguay (Republic of) 3.875% | 53.787.693€ | 1,96% |
Indonesia (Republic of) 7.5%IDG000013509 | 52.113.293€ | 1,90% |
Secretaria Tesouro Nacional 10%BRSTNCNTF1Q6 | 48.215.820€ | 1,76% |
Poland (Republic of) 2.75%PL0000107611 | 45.946.586€ | 1,68% |
Mexico (United Mexican States) 8%MX0MGO000102 | 46.145.760€ | 1,68% |
Indonesia (Republic of) 7.5%IDG000012204 | 45.603.260€ | 1,66% |
Mexico (United Mexican States) 5.5%MX0MGO0001C8 | 45.263.242€ | 1,65% |
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Puntuación y opiniones
Resumen de las opiniones
Invierte en bonos emitidos por gobiernos u organismos relacionados de mercados emergentes denominados en cualquier divisa. Cubre el riesgo de divisa. El fondo incluye criterios de desarrollo sostenible (igualda ...