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Halley SICAV Alinea Global
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0908524936 | 105,16€ | 10,96% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0908524779 |  | 98,52€ | 10,53% | 10.000€ | 1,500% | ||
| LU0908524852 | | 95,06€ | 10,29% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
16,6M€
Patrimonio de la clase
4,2M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Halley SICAV Alinea Global
Halley SICAV Alinea Global
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0908524936 | 105,16€ | 10,96% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0908524779 | | 98,52€ | 10,53% | 10.000€ | 1,500% | ||
| LU0908524852 | | 95,06€ | 10,29% | 100€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908524852
Clases disponibles
2024+5,31%
5 años+4,60%
Riesgo6 / 7
Gastos3,260%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Halley SICAV Alinea Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,70%
Volatilidad
7,08%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
-1,80
Beta
0,89
Ratio de Sharpe
0,60
R Cuadrado
73,13
Tracking Error
3,75
Correlación
85,52
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
10,29%
Volatilidad
9,09%
Máxima caída
-6,43%
Alpha
6,73
Beta
0,46
Ratio de Sharpe
0,81
R Cuadrado
18,45
Tracking Error
9,43
Correlación
42,95
Ratio de Información
0,67
Rentabilidad anualizada
4,60%
Volatilidad
18,79%
Máxima caída
-36,52%
Alpha
0,22
Beta
1,25
Ratio de Sharpe
0,30
R Cuadrado
33,90
Tracking Error
15,43
Correlación
58,23
Ratio de Información
-0,01
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
9,9%
Consumo Cíclico
9,2%
Industriales
7,4%
Tecnología
6,1%
Servicios de Comunicación
3,6%
Salud
2,6%
Materiales Básicos
1,8%
Servicios Públicos
1,0%
Consumo Defensivo
1,0%
Inmobiliario
0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
41,4%
Zona Euro
32,9%
Estados Unidos
3,2%
Asia Desarrollada
2,2%
Asia Emergente
2,1%
Mercado Emergente
2,1%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Reino Unido
1,2%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Bonos
46,3%
Acciones
43,3%
Cash
7,5%
Otros activos
2,9%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
17,6%
Largecap
16,5%
Mediumcap
6,9%
Smallcap
1,8%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
European Bank For Reconstruction & Development 5%XS2286302257 | 534.943€ | 3,61% |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%XS2265998430 | 496.544€ | 3,35% |
New Zealand (Government Of) 4.5%NZGOVDT427C1 | 477.890€ | 3,23% |
International Bank for Reconstruction & Development 5%XS2288097640 | 410.505€ | 2,77% |
Mexico (United Mexican States) 5.75%MX0MGO0000Y4 | 403.705€ | 2,73% |
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BMF9LG83 | 389.081€ | 2,63% |
Australia (Commonwealth of) 3.25%AU3TB0000168 | 370.049€ | 2,50% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 338.048€ | 2,28% |
ING Groep NVNL0011821202 | 280.381€ | 1,89% |
ASML Holding NVNL0010273215 | 251.661€ | 1,70% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.