Halley Alinea Global B

91,68
Fecha de valor liquidativo: 2/22/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
12,5M
Patrimonio de la clase
2,9M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
3,260%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
SemiannualReport
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Andbank Private Bankers
Halley SICAV Alinea Global
LU0908524852
Clases disponibles
2024+1,56%
5 años+1,32%
Riesgo6 / 7
Gastos3,260%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Halley SICAV Alinea Global:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,50%
Volatilidad
6,74%
Máxima caída
-4,90%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,07
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
9,04%
Volatilidad
10,79%
Máxima caída
-7,37%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
1,00
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
1,32%
Volatilidad
19,89%
Máxima caída
-45,03%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,13
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
12,6%
Otros
Consumo Cíclico
8,3%
Materiales industriales
Industriales
7,2%
Tecnología
Tecnología
2,6%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,5%
Salud
Salud
2,3%
Infraestructuras
Servicios Públicos
1,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,1%
Otros
Consumo Defensivo
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
38,5%
Zona Euro
33,0%
Europa (ex-Zona Euro)
2,2%
Reino Unido
1,4%
Estados Unidos
0,9%
Asia Desarrollada
0,9%
Australasia
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
55,3%
Acciones
38,6%
Cash
3,6%
Otros activos
2,4%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
16,6%
Giantcap
11,6%
Mediumcap
8,5%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
New Zealand (Government Of) 4.5%NZGOVDT427C1
490.8133,93%
International Bank for Reconstruction & Development 5%XS2288097640
438.6663,51%
Mexico (United Mexican States) 5.75%MX0MGO0000Y4
399.5843,20%
United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 4.5%GB00BMF9LG83
397.1733,18%
European Bank For Reconstruction & Development 5%XS2286302257
357.7122,86%
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%XS2265998430
346.1132,77%
European Union 0%EU000A285VM2
292.0222,34%
Renault S.A. 1.125%FR0013451416
275.0242,20%
European Investment Bank 1.5%XS1555330999
266.9352,14%
Banco Santander SAES0113900J37
264.2782,12%
Datos a

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Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.