¿Tu cartera supera los 600.000€? Te ponemos en contacto con expertos en alto patrimonio
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Últimos artículos de Andbank Private Bankers
Halley SICAV Alinea Global
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0908524936 | 104,67€ | 6,77% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0908524779 |  | 98,25€ | 6,57% | 10.000€ | 1,500% | ||
| LU0908524852 | | 94,22€ | 6,20% | 100€ | 1,800% | ||
| LU2926252862 | 99,09€ | — | 1.000.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
¿Dónde contratar este fondo?
Desde Finect te recomendamos comparar siempre entre distintas entidades antes de contratar fondos, planes, ETFs y otros productos financieros.
Puedes contratar otras clases de este fondo en MyInvestor
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
N/A
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
34,2M€
Patrimonio de la clase
13,4M€
Fecha de inicio
29/07/2013
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
15,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,420%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Halley SICAV Alinea Global
Halley SICAV Alinea Global
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0908524936 | 104,67€ | 6,77% | 1.000.000€ | 1,000% | |||
| LU0908524779 | | 98,25€ | 6,57% | 10.000€ | 1,500% | ||
| LU0908524852 | | 94,22€ | 6,20% | 100€ | 1,800% | ||
| LU2926252862 | 99,09€ | — | 1.000.000€ | 0,100% |
*Rentabilidad anualizada
LU0908524936
Clases disponibles
2025-0,65%
5 años+14,18%
Riesgo6 / 7
Gastos2,420%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Halley SICAV Alinea Global:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,40%
Volatilidad
6,65%
Máxima caída
-4,28%
Alpha
-3,73
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
-0,34
R Cuadrado
68,69
Tracking Error
3,82
Correlación
82,88
Ratio de Información
-1,07
Rentabilidad anualizada
6,77%
Volatilidad
8,14%
Máxima caída
-6,17%
Alpha
4,38
Beta
0,60
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
40,67
Tracking Error
7,18
Correlación
63,77
Ratio de Información
0,56
Rentabilidad anualizada
14,18%
Volatilidad
12,40%
Máxima caída
-7,38%
Alpha
8,85
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
1,09
R Cuadrado
29,05
Tracking Error
10,61
Correlación
53,90
Ratio de Información
0,78
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
7,4%
Consumo Cíclico
6,6%
Servicios Financieros
4,9%
Tecnología
4,5%
Servicios de Comunicación
2,8%
Salud
2,4%
Materiales Básicos
1,2%
Inmobiliario
1,1%
Servicios Públicos
0,8%
Consumo Defensivo
0,5%
Energía
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
29,1%
Zona Euro
20,5%
Estados Unidos
3,4%
Mercado Emergente
2,9%
Asia Emergente
2,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,7%
Reino Unido
1,6%
Asia Desarrollada
1,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
África
0,0%
Japón
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Australasia
-0,2%
Exposición por asset allocation
Bonos
55,6%
Acciones
31,9%
Cash
7,5%
Otros activos
5,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
15,1%
Largecap
9,3%
Mediumcap
5,9%
Smallcap
1,7%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
New Zealand (Government Of) 4.25%NZGOVDT534C4 | 1.612.790€ | 4,77% |
Germany (Federal Republic Of) 2.6%DE000BU2Z031 | 1.527.405€ | 4,51% |
European Bank For Reconstruction & Development 5%XS2286302257 | 1.187.138€ | 3,51% |
European Bank For Reconstruction & Development 4.6%XS2265998430 | 1.161.690€ | 3,43% |
Portugal (Republic Of) 3%PTOTEAOE0005 | 1.005.880€ | 2,97% |
Australia (Commonwealth of) 3.5%AU0000274706 | 890.885€ | 2,63% |
Norway (Kingdom Of) 1.5%NO0010757925 | 676.702€ | 2,00% |
Visa Inc 3.15% | 580.858€ | 1,72% |
Australia (Commonwealth of) 3.25%AU3TB0000168 | 573.341€ | 1,69% |
Banco Santander SAES0113900J37 | 557.641€ | 1,65% |
Comparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.