Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh

K | LU0912194254

GAM (LUXEMBOURG)

€208,51
+3,45% 1M
+17,12% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU0912194254
97,74M€0,90%-1,20%500.000,00€10,71%
B
LU0912192399
59,44M€1,65%-1,95%0,00€10,15%
KH
LU0912194841
39,32M€0,90%-1,20%0,00€12,13%
BH
LU0912192985
35,58M€1,65%-1,95%0,00€11,56%
KH
LU0912194411
31,13M€0,90%-1,20%0,00€10,53%
BH
LU0912192555
21,94M€1,65%-1,95%0,00€9,98%
B
LU1945287016
8,24M€1,65%-1,65%0,00€-
K
LU1945287107
7,99M€0,90%-0,90%0,00€-
C
LU0912193108
0,91M€0,90%-1,20%500.000,00€-
K
LU1945287362
0,43M€0,90%-0,90%0,00€-
CH
LU0912193363
0,36M€0,90%-1,20%0,00€-
B
LU1945287289
0,21M€1,65%-1,65%0,00€-
CH
LU0912193876
0,09M€0,90%-1,20%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh

El objetivo del Subfondo (el «Fondo») es obtener un aumento del valor con unos rendimientos adecuados en euros (EUR). Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de empresas de todo el mundo, con especial atención a las acciones suizas. El Fondo invierte principalmente en acciones, y como máximo destina 1/3 de su patrimonio a títulos de renta fija convertibles en acciones, así como en instrumentos del mercado monetario. En menor medida, el Fondo también puede emplear otros instrumentos financieros, así como instrumentos financieros complejos. Además puede invertir como máximo un 10 % de su patrimonio en otros fondos de inversión regulados.


Información sobre el fondo de inversión JB Global Excell Eq

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Blend

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Global Excellence Equity EUR Kh

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,20%

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Popcoin
1.055 miembros

Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Blend

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 23,13% 51,44% 37,95%
1 año 11,28% 11,28% 5,81%
3 años 35,73% 10,71% 9,36%
5 años 42,95% 7,40% 8,05%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201412,38% - - - -
20151,57% - - -7,72% -
20167,86%-1,52%2,14%2,15%4,97%
20177,73%4,54%-0,10%0,40%2,74%
2018-2,63%-1,74%4,64%7,23%-11,68%
2019 - 14,50% - - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2019) Jun 27, 2019
Folleto (Apr 30, 2019) Jun 27, 2019
DFI (Mar 31, 2019) Jun 27, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2018) Jun 27, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jun 27, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jun 27, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha0,163,48
Beta1,371,15
Information Ratio0,351,08
R-Squared92,6289,45
Sharpe Ratio0,450,88
Standard Deviation15,8212,24
Tracking Error5,934,25
Treynor Ratio5,249,35

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).