RV Global - Moneda Cubierta

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah | LU0912199725

GAM (Luxembourg) SA

16 Nov, 2017
137,83
0,98%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)13,97M CHF135,56 CHF2,00%2,00%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)47,17M CHF147,03 CHF2,00%2,00%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)14,69M CHF155,77 CHF0,85%1,21%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)98,28M CHF117,98 CHF0,85%1,23%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)28,26M EUR148,57 EUR2,00%2,00%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)205,02M EUR171,31 EUR2,00%2,00%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)60,39M EUR186,45 EUR0,85%1,22%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)1,10M EUR156,63 EUR2,00%2,76%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)329,30M EUR122,24 EUR0,85%1,23%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)26,33M USD137,83 USD2,00%2,01%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)155,80M USD145,27 USD2,00%2,00%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)13,10M USD152,36 USD0,85%1,21%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)196,46M USD110,63 USD0,85%1,22%500.000 USD

Estrategia JB Equity Special Value

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912199725 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. El patrimonio del fondo asciende a 1.247.704.749 USD a fecha de 18 de November de 2017.

Comisiones JB Equity Special Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Total Expense Ratio2,01%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


Metadata


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad JB Equity Special Value

Rentabilidades anualizadas al 2017-11-16

Rentabilidades absolutas al 2017-11-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,04%7,40%
20123,88%3,88%0,07%3,24%-3,20%
201319,57%10,53%0,50%3,77%3,73%
201418,46%3,31%5,23%6,33%2,47%
20155,66%18,59%-5,95%-10,65%6,02%
201613,76%-2,09%4,92%2,59%7,95%
20172,81%-4,49%-1,42%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 01, 2017) Nov 08, 2017
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 17, 2017
Factsheet Institutional (Sep 30, 2017) Oct 18, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Nov 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Nov 10, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015