RV Global Cap. Grande Value

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah | LU0912199725

GAM (Luxembourg) SA

19 Jul, 2018
141,36
0,09%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kah (LU1600590522)19,85M USD104,80 USD0,85%1,16%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)8,20M CHF139,04 CHF2,00%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)41,66M CHF150,80 CHF2,00%1,94%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)18,14M CHF160,62 CHF0,85%1,16%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)98,15M CHF121,62 CHF0,85%1,19%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)22,53M EUR153,20 EUR2,00%1,94%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)167,23M EUR176,65 EUR2,00%1,94%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)50,50M EUR193,28 EUR0,85%1,15%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)0,58M EUR160,71 EUR2,00%2,69%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)312,58M EUR126,68 EUR0,85%1,19%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)18,96M USD141,36 USD2,00%1,93%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)139,32M USD148,99 USD2,00%1,94%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)13,11M USD157,09 USD0,85%1,15%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)177,21M USD114,04 USD0,85%1,19%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Ka (LU1746118311)0,35M EUR99,00 EUR0,85%0,00%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR Va (LU1757845430)0,00M EUR97,97 EUR0,75%0,00%10.000.000 EUR

Estrategia JB Equity Special Value

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912199725 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 42 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,01% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.131.869.851 USD a fecha de 23 de July de 2018.

Comisiones JB Equity Special Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,01%PERCENT
Total Expense Ratio1,93%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


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Rentabilidad JB Equity Special Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,04%7,40%
20123,88%3,88%0,07%3,24%-3,20%
201319,57%10,53%0,50%3,77%3,73%
201418,46%3,31%5,23%6,33%2,47%
20155,66%18,59%-5,95%-10,65%6,02%
201613,76%-2,09%4,92%2,59%7,95%
2017-2,66%2,81%-4,49%-1,42%0,56%
2018-4,84%6,09%

Rendimiento mensual JB Equity Special Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Jul 06, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 20, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2018) Mar 05, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jul 01, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) May 15, 2018
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015