Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah

AH | LU0912199725

GAM (LUXEMBOURG)

€115,45
-0,20% 1M
+5,05% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
K
LU1069836580
275,51M€0,85%-1,15%500.000,00€6,11%
KH
LU1069837125
150,32M€0,85%-1,15%0,00€6,16%
B
LU0912200085
148,12M€2,00%-2,30%0,00€5,31%
BH
LU0912200754
115,85M€2,00%-2,30%0,00€5,35%
KH
LU1069837042
86,76M€0,85%-1,15%0,00€5,16%
C
LU0912200911
41,67M€0,85%-1,15%500.000,00€6,14%
BH
LU0912200242
36,12M€2,00%-2,30%0,00€4,37%
A
LU0912199139
20,91M€2,00%-2,30%0,00€3,97%
KA
LU1600590522
16,96M€0,85%-1,15%0,00€-
AH
LU0912199725
16,10M€2,00%-2,30%0,00€4,21%
CH
LU0912201133
15,45M€0,85%-1,15%0,00€5,19%
CH
LU0912201646
12,10M€0,85%-1,15%0,00€6,19%
AH
LU0912199303
7,01M€2,00%-2,30%0,00€3,21%
E
LU0912201992
0,53M€2,00%-2,30%0,00€4,52%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912199725 de la gestora GAM (LUXEMBOURG) se sitúa en la posición entre los 30 fondos de la categoría RV Global Cap. Grande Value

Comisiones Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah

ComisiónValor
Comisión de custodia0,30%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión2,00%
Comisión de reembolso3,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos2,30%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Grande Value

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Último articulo de la gestora
Un 20% de los ahorradores españoles reconoce que tiene intención de invertir en el futuro, según el I Barómetro de Inversión de Popcoin. Una cifra que en el caso de las mujeres cae hasta el 16% y en el de los hombres sube hasta el 25%. Si observamos los rangos de edad, los ahorradores más jóvenes están más dispuestos a invertir. Así, un 31% de los encuestados que tienen entre 18 y 24 años reconoce que tiene intención de invertir en el futuro. Entre los 25 y 34 años el porcentaje de respuesta positiva es de un 24% y entre 35 y 44 años de un 25%.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,09% -9,75% -11,73%
1 año -4,06% -4,06% -7,42%
3 años 13,18% 4,21% 6,64%
5 años 26,77% 4,86% 5,00%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201417,30% - - - -
20154,68% - - -10,60% -
201612,85%-1,78%4,89%3,23%6,12%
2017-3,64%2,79%-4,58%-1,23%-0,53%
2018-7,47%-5,13%6,45%2,07%-10,23%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Nov 30, 2018) Jan 17, 2019
Folleto (Jul 31, 2018) Jan 17, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Jan 17, 2019
DFI (Feb 28, 2018) Jan 17, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Jan 17, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2015) Jan 17, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-0,74-0,56
Beta1,231,19
Information Ratio-0,47-0,08
R-Squared92,1389,95
Sharpe Ratio-0,580,11
Standard Deviation11,1910,13
Tracking Error3,713,56
Treynor Ratio-5,290,94

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).