RV Global - Moneda Cubierta

JB Equity Special Value

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh | LU0912200754

GAM (Luxembourg) SA

16 Jan, 2018
155,64
0,30%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kah (LU1600590522)14,05M USD110,36 USD0,85%0,00%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ah (LU0912199303)8,66M CHF142,33 CHF2,00%1,97%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Bh (LU0912200242)43,79M CHF154,37 CHF2,00%1,97%0 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Ch (LU0912201133)15,24M CHF163,77 CHF0,85%1,18%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value CHF Kh (LU1069837042)101,03M CHF124,03 CHF0,85%1,20%500.000 CHF
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR A (LU0912199139)26,54M EUR155,52 EUR2,00%1,97%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR B (LU0912200085)188,04M EUR179,33 EUR2,00%1,97%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR C (LU0912200911)59,48M EUR195,43 EUR0,85%1,18%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR E (LU0912201992)1,06M EUR163,76 EUR2,00%2,74%0 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value EUR K (LU1069836580)348,78M EUR128,12 EUR0,85%1,20%500.000 EUR
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ah (LU0912199725)20,53M USD147,67 USD2,00%1,96%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Bh (LU0912200754)148,54M USD155,64 USD2,00%1,97%0 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Ch (LU0912201646)13,31M USD163,45 USD0,85%1,17%500.000 USD
Multicooperation SICAV - Julius Baer Equity Fund Special Value USD Kh (LU1069837125)190,82M USD118,68 USD0,85%1,20%500.000 USD

Estrategia JB Equity Special Value

El objetivo del Subfondo (en adelante, el «Fondo») es obtener un crecimiento del capital por encima de la media a largo plazo. Con esta finalidad, el Fondo invierte en acciones de todo el mundo que, según su evaluación, están fuertemente infravaloradas y presentan un alto potencial de conseguir plusvalías El Fondo invierte al menos 2/3 de su patrimonio en acciones internacionales. En concreto, centra su atención en aquellas acciones que, según su valoración, presentan un alto potencial de conseguir plusvalías. El Fondo se rige por el índice de referencia MSCI World, que representa el mercado de renta variable mundial.


Información sobre el fondo de inversión JB Equity Special Value

El fondo JB Equity Special Value, con ISIN, LU0912200754 de la gestora GAM (Luxembourg) SA se sitúa en la posición entre los 51 fondos de la categoría RV Global - Moneda Cubierta a 12 meses. Su rentabilidad a este plazo es del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. Los gastos corrientes del fondo representan un 2,00% del patrimonio del fondo, que asciende a 1.225.302.848 USD a fecha de 18 de January de 2018.

Comisiones JB Equity Special Value

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee2,00%PERCENT
On Going Charge2,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,97%PERCENT

Gestores

Eduard Frauenfelder


Ralph Weber


Metadata


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Rentabilidad JB Equity Special Value

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-16

Rentabilidades absolutas al 2018-01-16

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-5,04%7,40%
20123,87%3,88%0,07%3,24%-3,21%
201319,58%10,54%0,49%3,77%3,73%
201418,46%3,31%5,23%6,32%2,48%
20155,65%18,59%-5,95%-10,65%6,02%
201613,77%-2,08%4,92%2,59%7,95%
2017-2,66%2,80%-4,49%-1,42%0,56%

Rendimiento mensual JB Equity Special Value

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Dec 01, 2017) Dec 29, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 16, 2017
AnnualReport (Jun 30, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2017) Jul 15, 2017
SemiannualReport (Dec 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Mar 05, 2012) Dec 03, 2015