Helium Fund - Helium Performance B EUR

1.391,25
Fecha de valor liquidativo: 10/9/2024

Compara este fondo de inversión

Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta gratuita. ¡Novedad! Ahora con IA.

Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Euribor 1 Month EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
864,7M
Patrimonio de la clase
139,7M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
2,000%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet Institutional
Prospectus
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Helium Fund - Helium Performance
LU0912262275
Clases disponibles
2024+2,49%
5 años+3,60%
Riesgo3 / 7
Gastos1,910%
Categoría:

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Helium Fund - Helium Performance:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,68%
Volatilidad
1,56%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,26
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,78%
Volatilidad
2,11%
Máxima caída
-3,53%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,41
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
3,60%
Volatilidad
5,12%
Máxima caída
-8,95%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,54
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
9,9%
Energía
Energía
6,1%
Materiales industriales
Materiales Básicos
5,4%
Tecnología
Tecnología
3,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,4%
Salud
Salud
1,5%
Otros
Consumo Cíclico
1,4%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,0%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,4%
Otros
Consumo Defensivo
0,2%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
26,6%
Reino Unido
12,0%
Zona Euro
6,4%
Japón
5,9%
Oriente Medio
1,2%
Estados Unidos
1,2%
Australasia
0,1%
Mercado Emergente
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Canadá
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
-0,0%
Asia Desarrollada
-0,0%
Europa Emergente
-0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
-0,1%

Exposición por asset allocation

Convertible
39,7%
Acciones
26,4%
Cash
17,8%
Bonos
14,8%
Otros activos
1,3%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Smallcap
4,8%
Mediumcap
4,4%
Microcap
1,2%
Largecap
-1,4%
Giantcap
-1,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Dj Estoxx50d 1225
84.852.4317,82%
Toshiba CorpJP3592200004
61.679.8735,68%
Aker BP ASANO0010345853
43.638.3384,02%
Koninklijke DSM NVNL0000009827
33.532.6403,09%
America Movil BV 0%XS2308171383
32.220.2582,97%
Fresenius SE & Co. KGaA 0%DE000A2DAHU1
31.369.1102,89%
Lagardere SA 2.125%FR0013449261
29.622.5682,73%
Selena Fm Sa 0%FR0013520681
25.473.8892,35%
Abu Dhabi National Oil Company 0.7%XS2348411062
24.540.4142,26%
Wendel S.A. 2.625%FR001400GVB0
24.573.7552,26%
Datos a

Comparar con otros fondos


Para ver el gráfico de comparaciones inicia sesión en tu cuenta o regístrate en Finect.

Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión

Aprende a invertir en fondos de inversión.

¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.