A | LU0918140210
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0133096635 | 394,83M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 13,01% |
| I LU0133096981 | 359,65M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 13,82% |
| IH LU1047868630 | 49,51M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 12,99% |
| A LU0918140210 | 38,43M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 12,98% |
| S LU0353117772 | 25,42M€ | 0,00% | - | 0,02% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,62% |
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -5,21% | -13,75% | -23,12% |
| 1 año | 4,31% | 3,80% | -4,19% |
| 3 años | 44,23% | 12,98% | 11,96% |
| 5 años | 71,85% | 11,44% | 8,14% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25,16% | - | - | - | - | |
| 2015 | 8,99% | - | - | -8,50% | - | |
| 2016 | 17,51% | -4,63% | 6,33% | 4,23% | 11,17% | |
| 2017 | 3,13% | 2,83% | -2,96% | 0,01% | 3,35% | |
| 2018 | -1,83% | -2,04% | 12,04% | 4,89% | -14,73% |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Dec 31, 2018) | Jan 17, 2019 |
| Factsheet (Nov 30, 2018) | Jan 17, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Jan 17, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Jan 17, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Jan 17, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Jan 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).