A | LU0918140210
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0133096635 | 457,51M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 15,00% |
| I LU0133096981 | 373,01M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 15,81% |
| Q LU0929966207 | 178,54M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 15,74% |
| Q LU0860350650 | 103,59M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 15,84% |
| A LU0918140210 | 66,81M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 14,95% |
| AH LU1582221328 | 52,14M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | - |
| S LU0353117772 | 29,77M€ | 0,00% | - | 0,02% | 0,00€ | 16,88% |
| QH LU1562330560 | 21,97M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | - |
| IH LU1047868630 | 16,65M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 12,47% |
| QN LU1862449409 | 3,06M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,62% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 13,19% | 25,30% | 9,38% |
| 1 año | 15,64% | 14,12% | -0,67% |
| 3 años | 51,87% | 14,95% | 10,00% |
| 5 años | 94,72% | 14,26% | 9,58% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25,16% | - | - | - | - | |
| 2015 | 8,99% | - | - | -8,50% | - | |
| 2016 | 17,51% | -4,63% | 6,33% | 4,23% | 11,17% | |
| 2017 | 3,13% | 2,83% | -2,96% | 0,01% | 3,35% | |
| 2018 | -1,83% | -2,04% | 12,04% | 4,89% | -14,73% | |
| 2019 | - | 21,13% | 4,41% | - | - |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).