A | LU0918140210
El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0133096635 | 451,72M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 15,23% |
| I LU0133096981 | 369,24M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 16,03% |
| Q LU0929966207 | 173,35M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 15,95% |
| Q LU0860350650 | 97,25M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 15,90% |
| AH LU1582221328 | 61,08M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | - |
| A LU0918140210 | 45,71M€ | 1,60% | - | 1,62% | 0,00€ | 15,18% |
| S LU0353117772 | 30,03M€ | 0,00% | - | 0,02% | 0,00€ | 17,09% |
| QH LU1562330560 | 21,36M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | - |
| IH LU1047868630 | 19,24M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | 13,51% |
| QN LU1862449409 | 3,02M€ | 0,95% | - | 0,97% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El objetivo del Fondo es proporcionar una plusvalía de capital a largo plazo a través de la inversión principalmente en una cartera ampliamente diversificada de acciones y acciones preferntes transferibles relacionadas con valores de las pequeñas empresas de EE.UU., cuya capitalización bursátil está dentro o por debajo de la gama contemplada en el Índice Russell 2500. La selección de títulos reflejará una mezcla de crecimiento e inversión valor.
Entre los fondos de la categoría RV USA Cap. Pequeña
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,02% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,60% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,62% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 13,30% | 28,46% | 9,71% |
| 1 año | 23,96% | 23,96% | 11,78% |
| 3 años | 52,88% | 15,18% | 12,73% |
| 5 años | 106,98% | 15,65% | 11,46% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 25,16% | - | - | - | - | |
| 2015 | 8,99% | - | - | -8,50% | - | |
| 2016 | 17,51% | -4,63% | 6,33% | 4,23% | 11,17% | |
| 2017 | 3,13% | 2,83% | -2,96% | 0,01% | 3,35% | |
| 2018 | -1,83% | -2,04% | 12,04% | 4,89% | -14,73% | |
| 2019 | - | 21,13% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| DFI (Mar 31, 2019) | Apr 22, 2019 |
| Factsheet (Feb 28, 2019) | Apr 22, 2019 |
| Folleto (Aug 31, 2018) | Apr 22, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Apr 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Apr 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jun 30, 2014) | Apr 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).