Uni-Global - Equities Europe RA-EUR

RA-EUR | LU0929189636

LEMANIK ASSET MGMT

€1.645,16
+2,66% 1M
+15,09% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
SA-EUR
LU0191819951
1.379,75M€1,50%-1,65%1.000,00€-
RA-EUR
LU0929189636
297,21M€0,80%-0,95%250.000,00€-
SD-EUR
LU0650750168
128,23M€1,50%-1,65%1.000,00€-
IA-EUR
LU1705549571
63,60M€0,80%-0,95%10,00M€-
AA-EUR
LU1705548763
55,18M€1,60%-1,75%5.000,00€-
TA-EUR
LU0650750242
6,40M€1,90%-2,05%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Uni-Global - Equities Europe RA-EUR

El principal objetivo del fondo es lograr un rendimiento igual o mayor que, el DJ Europe Stoxx index, con una menor volatilidad. Esto se logra mediante el uso de un método cuantitativo basado en la construcción de una "mínima varianza" de cartera, es decir, la cartera óptima con el menor riesgo o la volatilidad esperada. El 100% del fondo consiste en una cesta de acciones seleccionadas por el gestor del universo de acciones del DJ Europe Stoxx index.


Información sobre el fondo de inversión Uni-Global Equities Europe

El fondo Uni-Global Equities Europe, con ISIN, LU0929189636 de la gestora LEMANIK ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 151 fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Comisiones Uni-Global - Equities Europe RA-EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,15%
Comisión de suscripción4,00%
Comisión de gestión0,80%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,95%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Grande Blend

Ver más fondos de la categoría RV Europa Cap. Grande Blend de Morningstar.

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,10% 4,20% 6,66%
1 año 5,15% 5,15% 2,75%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - - 6,61%
201711,07%6,61%3,35%0,79%0,01%
2018-7,19%-2,76%3,66%1,61%-9,39%
2019 - 11,53%1,38% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Aug 31, 2019) Sep 20, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2019) Sep 20, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 20, 2019
Folleto (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Sep 20, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Sep 20, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha2,71
Beta0,78
Information Ratio0,53
R-Squared91,21
Sharpe Ratio0,39
Standard Deviation10,80
Tracking Error4,37
Treynor Ratio5,44

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).