Mixtos Agresivos EUR - Global

Incometric Equam Global Value

Incometric Equam Global Value A | LU0933684101

ADEPA Asset Management SA

26 Jun, 2017
132,63
-0,08%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Incometric Equam Global Value A (LU0933684101)19,79M EUR132,63 EUR1,00%2,46%5.000 EUR
Incometric Equam Global Value D (LU1274584991)11,18M EUR137,56 EUR1,25%0,00%1.000.000 EUR

Estrategia

The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and fixed income mainly issued in OECD countries.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,55%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success8,00%PERCENT
Total Expense Ratio2,46%PERCENT

Gestores

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20151,86%-8,47%2,94%
201617,01%-1,37%-0,79%10,32%8,39%
20175,22%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Mar 01, 2017) May 10, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 01, 2017) Feb 22, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) May 17, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Sep 28, 2016
Rulebook (Jul 02, 2012) Jan 30, 2015

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31

Fondos/Sicavs que invierten en
Incometric Equam Global Value

Valor
QUANTOP INVESTMENTS, SICAV, S.A.0,32M EUR
NB Best Managers FI0,30M EUR
Gesrioja FI0,29M EUR
POSIDONIA CAPITAL SICAV SA0,23M EUR
CAPITAL M.E.P., SICAV, S.A.0,20M EUR
ANSOLA INVERSIONES, SICAV S.A.0,12M EUR
INVERSIONES ABASOL VI, SICAV S.A0,12M EUR