El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0933684101 | 43,40M€ | 1,00% | 8,00% | 1,10% | 5.000,00€ | - |
| D LU1274584991 | 9,37M€ | 1,25% | - | 1,35% | 1,00M€ | - |
| C LU1274584488 | 4,17M€ | 1,00% | - | 1,10% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Incometric Equam Global Value A
The Investment Objective of the Sub-Fund is to achieve mid-term capital appreciation. The Sub-Fund seeks to accomplish this objective through investing primarily in equity and fixed income mainly issued in OECD countries. The Sub-Fund will be managed following a total return strategy. The portfolio allocation will be based on microeconomic and macroeconomic environment indicators to identify investment opportunities. The Sub-Fund is expected to obtain the majority of the return from equities. However, investments in fixed income securities and other assets classes will also be employed to diversify the sources of return and risk.
Información sobre el fondo de inversión Incometric Equam Global Value
El fondo Incometric Equam Global Value, con ISIN, LU0933684101 de la gestora ADEPA ASSET MGMT se sitúa en la posición entre los 40 fondos de la categoría RV Europa Cap. Flexible
Comisiones Incometric Equam Global Value A
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,10% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 1,00% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 8,00% |
| Ratio total de gastos | 1,10% |
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 5,75% | 11,86% | 9,45% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | - | - | -2,72% | -2,72% | -14,61% | |
| 2019 | - | 12,40% | - | - | - |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Folleto (Nov 30, 2018) | Apr 22, 2019 |
| Informe semestral (Jun 30, 2018) | Apr 22, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Apr 22, 2019 |
| Informe anual (Dec 31, 2017) | Apr 22, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jul 31, 2017) | Apr 22, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).