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Incometric Fund Equam Global Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1274584991 |  | 222,42€ | 11,88% | 1.000.000€ | 1,250% | ||
| LU2338187987 | 130,09€ | 11,52% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0933684101 |  1 más Más distribuidores  | 209,97€ | 11,24% | 5.000€ | 1,000% | ||
| LU0933684283 |  3 más Más distribuidores  | 222,39€ | 11,10% | 100€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
79,6M€
Patrimonio de la clase
24,3M€
Fecha de inicio
15/01/2015
Comisión de gestión
1,000%
Comisión de éxito
8,000%
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,580%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
Incometric Fund Equam Global Value
Incometric Fund Equam Global Value
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1274584991 | | 222,42€ | 11,88% | 1.000.000€ | 1,250% | ||
| LU2338187987 | 130,09€ | 11,52% | 1.000€ | 1,500% | |||
| LU0933684101 | 1 más Más distribuidores | 209,97€ | 11,24% | 5.000€ | 1,000% | ||
| LU0933684283 | 3 más Más distribuidores | 222,39€ | 11,10% | 100€ | 1,700% |
*Rentabilidad anualizada
LU0933684101
Clases disponibles
2025+6,82%
5 años+13,34%
Riesgo5 / 7
Gastos0,580%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Incometric Fund Equam Global Value:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,07%
Volatilidad
8,95%
Máxima caída
-5,62%
Alpha
-3,65
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,38
R Cuadrado
78,91
Tracking Error
4,72
Correlación
88,83
Ratio de Información
-1,27
Rentabilidad anualizada
11,24%
Volatilidad
13,76%
Máxima caída
-15,11%
Alpha
3,34
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,71
R Cuadrado
83,02
Tracking Error
6,67
Correlación
91,12
Ratio de Información
0,31
Rentabilidad anualizada
13,34%
Volatilidad
15,83%
Máxima caída
-17,99%
Alpha
6,38
Beta
0,82
Ratio de Sharpe
0,82
R Cuadrado
73,88
Tracking Error
8,62
Correlación
85,96
Ratio de Información
0,65
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
23,9%
Consumo Cíclico
22,6%
Tecnología
11,1%
Consumo Defensivo
10,2%
Energía
7,9%
Materiales Básicos
7,9%
Servicios de Comunicación
7,1%
Servicios Financieros
3,9%
Inmobiliario
2,1%
Salud
1,2%
Exposición regional
País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
55,8%
Reino Unido
25,1%
Europa (ex-Zona Euro)
8,9%
Estados Unidos
8,1%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Microcap
41,0%
Smallcap
35,4%
Mediumcap
19,5%
Largecap
1,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DFS Furniture PLCGB00BTC0LB89 | 3.785.210€ | 4,76% |
Arnoldo Mondadori Editore SpAIT0001469383 | 3.341.014€ | 4,20% |
Sesa SpAIT0004729759 | 3.227.782€ | 4,05% |
Allfunds Group PLCGB00BNTJ3546 | 3.094.000€ | 3,89% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 3.064.204€ | 3,85% |
Prosegur Cash SAES0105229001 | 2.923.188€ | 3,67% |
TGS ASANO0003078800 | 2.886.967€ | 3,63% |
Expro Group Holdings NVNL0010556684 | 2.747.519€ | 3,45% |
RHI Magnesita NV Ordinary SharesNL0012650360 | 2.705.646€ | 3,40% |
Inchcape PLCGB00B61TVQ02 | 2.452.794€ | 3,08% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.