Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity RE/A (EUR)
107,90€
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Información
Resumen
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Documentos
Categoría
Benchmark
Euro Short Term Rate
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
51,3M€
Patrimonio de la clase
0,1M€
Fecha de inicio
25/06/2013
Comisión de gestión
1,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,250%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity
Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0935227370 | 12.780,56€ | 4,21% | 50.000€ | 0,600% | |||
| LU0935227701 | 92,18€ | 3,46% | 0€ | 1,200% | |||
| LU0935227537 |  | 118,35€ | 3,46% | 0€ | 1,200% | ||
| LU0935227966 | 90,54€ | 2,86% | 0€ | 1,800% | |||
| LU0935227883 | 107,90€ | 2,85% | 0€ | 1,800% |
*Rentabilidad anualizada
LU0935227883
Clases disponibles
2025+3,89%
5 años-0,30%
Riesgo3 / 7
Gastos2,250%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Natixis AM Funds - Natixis Conservative Risk Parity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,71%
Volatilidad
3,49%
Máxima caída
-2,04%
Alpha
-0,36
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
-0,00
R Cuadrado
78,56
Tracking Error
1,69
Correlación
88,64
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
4,33%
Máxima caída
-5,47%
Alpha
-2,09
Beta
0,90
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
89,24
Tracking Error
1,50
Correlación
94,47
Ratio de Información
-1,60
Rentabilidad anualizada
-0,30%
Volatilidad
4,80%
Máxima caída
-14,72%
Alpha
-1,53
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,37
R Cuadrado
90,00
Tracking Error
1,70
Correlación
94,87
Ratio de Información
-0,86
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Servicios Financieros
8,2%
Industriales
2,6%
Tecnología
2,3%
Inmobiliario
1,9%
Consumo Cíclico
1,8%
Energía
1,7%
Servicios Públicos
1,3%
Servicios de Comunicación
1,3%
Salud
1,2%
Consumo Defensivo
0,8%
Materiales Básicos
0,7%
Exposición regional
País Desarrollado
20,0%
Zona Euro
7,1%
Japón
4,3%
Mercado Emergente
3,8%
Estados Unidos
2,9%
Asia Emergente
2,7%
Asia Desarrollada
1,9%
Reino Unido
1,4%
Australasia
1,2%
Iberoamérica
0,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,7%
Canadá
0,4%
Oriente Medio
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,1%
No Clasificado
0,0%
Exposición por asset allocation
Cash
37,1%
Bonos
27,0%
Acciones
23,8%
Otros activos
11,8%
Convertible
0,3%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
10,6%
Largecap
8,6%
Mediumcap
3,0%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Italy (Republic Of) 3.6%IT0005557084 | 7.114.564€ | 13,96% |
Ostrum SRI Money Plus SIFR001400R6K0 | 5.196.400€ | 10,19% |
Spain (Kingdom of) 3.5%ES0000012M51 | 4.193.081€ | 8,23% |
Portugal (Republic Of) 2.875%PTOTEKOE0011 | 4.105.560€ | 8,05% |
Ostrum Credit Ultr Shrt Pls SI-C EURFR0007053749 | 3.470.560€ | 6,81% |
DNCA Invest Alpha Bonds SI EURLU1728553857 | 3.051.180€ | 5,99% |
Natixis Global Multi Strategies G/A EURLU2553413241 | 2.079.000€ | 4,08% |
Amundi IS MSCI Emerging Markets ETF-C €LU1681045370 | 1.917.790€ | 3,76% |
Amundi Euro HY Bd ESG - DR EUR (C)LU1681040496 | 1.829.420€ | 3,59% |
BNPP E MSCI Japan Min TE ETFCapLU1291102447 | 1.776.874€ | 3,49% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.