RF Convertibles Global - EUR Cubierto

UBAM Global Convertible Bond

UBAM - Global Convertible Bond IC EUR | LU0940717126

UBP Asset Management (Europe) S.A.

18 Jan, 2018
124,66
0,01%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

UBAM - Global Convertible Bond AC EUR (LU0940716078)12,72M EUR125,73 EUR1,20%1,67%0 EUR
UBAM - Global Convertible Bond IC EUR (LU0940717126)52,87M EUR124,66 EUR0,90%1,19%0 EUR
UBAM - Global Convertible Bond RC EUR (LU0940718280)0,05M EUR103,78 EUR2,00%2,30%0 EUR

Estrategia UBAM Global Convertible Bond

El Fondo trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión como estructura de fondo principal/subordinado en el SICAV UBAM Convertibles Global franceses. El Fondo Principal, que está clasificado como “diversificado”, trata de obtener crecimiento del capital y generar ingresos principalmente mediante la inversión en bonos convertibles y títulos relacionados. El Fondo podrá usar instrumentos derivados en los mercados bursátiles mundiales.


Información sobre el fondo de inversión UBAM Global Convertible Bond

Entre los fondos de la categoría RF Convertibles Global - EUR Cubierto, que invierten en Convertibles, el fondo UBAM Global Convertible Bond, con ISIN LU0940717126, de la gestora UBP Asset Management (Europe) S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,50% del patrimonio total, que asciende a 117.096.339 EUR a fecha de 20 de January de 2018.

Comisiones UBAM Global Convertible Bond

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load3,00%PERCENT
Management Fee0,90%PERCENT
On Going Charge1,50%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,19%PERCENT

Gestores

Raphael Di Marzio


Brinda Kirpalani


Jean-Edouard Reymond


Xavier Linsenmaier


Metadata


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Rentabilidad UBAM Global Convertible Bond

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-18

Rentabilidades absolutas al 2018-01-18

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,32%2,59%2,70%-0,95%1,88%
20154,36%5,78%0,15%-4,49%3,13%
2016-0,17%-2,90%-1,14%3,82%0,17%
20176,09%3,24%0,80%1,47%0,46%

Rendimiento mensual UBAM Global Convertible Bond

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Prospectus (Nov 03, 2017) Jan 12, 2018
SemiannualReport (Jun 30, 2017) Jan 12, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 17, 2017) Jan 12, 2018
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jan 12, 2018
Rulebook (Dec 19, 2011) Dec 06, 2017