MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund

LU0944408151MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund W1 EURClase limpia
20,43
YTD
-12,36%
Rentabilidad en el año
3A
6,55%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
20,43
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+6,55%
Comisiones
0,800%
ISIN
LU0944408151
Clases disponibles
Ver 14 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,000%
Nivel de riesgo
Arriesgado
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Inversión mínima
4.000
Rating de sostenibilidad
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Información

El objetivo del fondo es lograr una revalorización del capital, expresada en euros. Política de inversión El fondo invierte principalmente (como mínimo el 70% de sus activos) en títulos de renta variable europea. Algunos países ubicados en Europa, principalmente en Europa del Este, están considerados actualmente como economías de mercados emergentes.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
153,5M
Patrimonio de la clase
3,3M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report
Key Facts Statement (KFS)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo MFS Meridian Funds - European Core Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,10%
Volatilidad
11,16%
Máxima caída
-9,31%
Alpha
-1,79
Beta
0,98
Ratio de Sharpe
0,46
R Cuadrado
0,98
Tracking Error
2,36
Correlación
97,75
Ratio de Información
-0,85
Rentabilidad anualizada
6,55%
Volatilidad
16,09%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
0,70
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,57
R Cuadrado
0,93
Tracking Error
4,01
Correlación
97,12
Ratio de Información
0,04
Rentabilidad anualizada
6,04%
Volatilidad
13,95%
Máxima caída
-22,51%
Alpha
1,60
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
0,92
Tracking Error
3,93
Correlación
96,30
Ratio de Información
0,30

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Otros
Consumo Defensivo
18,0%
Otros
Consumo Cíclico
15,4%
Materiales industriales
Industriales
14,9%
Salud
Salud
14,8%
Finanzas
Servicios Financieros
13,4%
Materiales industriales
Materiales Básicos
11,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
5,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,6%
Tecnología
Tecnología
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
99,6%
Zona Euro
51,2%
Reino Unido
24,8%
Europa (ex-Zona Euro)
16,9%
Estados Unidos
6,2%
Oriente Medio
0,6%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
99,6%
Cash
0,4%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
40,9%
Giantcap
32,5%
Mediumcap
22,1%
Smallcap
4,2%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Roche Holding AGCH0012032048
6.671.5124,19%
Schneider Electric SEFR0000121972
5.625.4343,54%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
5.531.7753,48%
Linde PLCIE00BZ12WP82
5.424.7183,41%
Merck KGaADE0006599905
5.246.2763,30%
Pernod Ricard SAFR0000120693
5.016.7023,15%
Diageo PLCGB0002374006
4.917.4373,09%
Nestle SACH0038863350
4.510.8992,84%
Vonovia SEDE000A1ML7J1
4.081.0772,56%
Bayer AGDE000BAY0017
3.637.7242,29%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.