MFS Meridian Funds - European Research Fund

LU0944408318MFS Meridian Funds - European Research Fund W1 EURClase limpia
18,86
YTD
-10,45%
Rentabilidad en el año
3A
6,21%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
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18,86
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+6,21%
Comisiones
0,800%
ISIN
LU0944408318
Clases disponibles
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Clase Limpia
Gastos corrientes
0,910%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
4.000
Rating de sostenibilidad
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Información

El objetivo de inversión del Fondo es la revalorización del capital, expresada en euros. El Fondo invierte principalmente en una cartera de valores europeos de renta variable. El Fondo es gestionado por un equipo de analistas de investigación de MFS, que utilizan un planteamiento ascendente de investigación fundamental y un proceso de observación de entidades similares (peer review) para construir una cartera de valores de todas las capitalizaciones que representan sus mejores ideas para la revalorización del capital en todos los sectores de la región.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
2.450,5M
Patrimonio de la clase
26,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,910%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Prospectus
SemiannualReport
AnnualReport
Rulebook
Quarterly Report

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo MFS Meridian Funds - European Research Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,10%
Volatilidad
10,80%
Máxima caída
-7,41%
Alpha
-2,55
Beta
0,95
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
0,95
Tracking Error
2,26
Correlación
97,91
Ratio de Información
-1,32
Rentabilidad anualizada
6,21%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-18,91%
Alpha
0,74
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
0,84
Tracking Error
4,02
Correlación
97,82
Ratio de Información
-0,09
Rentabilidad anualizada
5,49%
Volatilidad
12,86%
Máxima caída
-18,91%
Alpha
1,40
Beta
0,86
Ratio de Sharpe
0,80
R Cuadrado
0,86
Tracking Error
3,63
Correlación
97,27
Ratio de Información
0,16

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
17,2%
Otros
Consumo Defensivo
15,2%
Otros
Consumo Cíclico
12,2%
Materiales industriales
Industriales
12,0%
Salud
Salud
10,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
8,1%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
6,8%
Infraestructuras
Servicios Públicos
5,2%
Energía
Energía
5,0%
Tecnología
Tecnología
4,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,8%

Exposición regional

País Desarrollado
98,0%
Zona Euro
46,0%
Reino Unido
27,9%
Europa (ex-Zona Euro)
20,5%
Estados Unidos
3,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,0%
Cash
1,1%
Otros activos
0,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
37,9%
Giantcap
34,4%
Mediumcap
23,7%
Smallcap
2,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Nestle SACH0038863350
124.288.8334,93%
Roche Holding AGCH0012032048
91.881.1153,65%
LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton SEFR0000121014
87.914.9363,49%
ASML Holding NVNL0010273215
74.574.3152,96%
Schneider Electric SEFR0000121972
73.872.4142,93%
Linde PLCIE00BZ12WP82
70.752.0402,81%
Novo Nordisk A/S Class BDK0060534915
69.633.0042,76%
Diageo PLCGB0002374006
67.826.5412,69%
British American Tobacco PLCGB0002875804
65.100.9752,58%
Cellnex Telecom SAES0105066007
52.988.6112,10%
Datos a
Cargando...

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Puntuación y opiniones

Valoración
5 estrellas
4 estrellas
3 estrellas
2 estrellas
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Resumen de las opiniones

Review profesional
Eduardo
Eduardo Estallo Giral Asesor
156 opiniones
Publicado hace 1 mes
Interesante opción BLEND en Europa

No es un fondo gestor. Está coordinado por Gabrielle Gourgey, aunque se trata de un producto gestionado por 12 analistas que tiene en cartera las mejores ideas de estos profesionales. Por lo tanto, el fondo tie ...

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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.