AmundiAmundi Funds - Euro Corporate Short Term Green Bond
LU0945150927 · Amundi Funds - Euro Corporate Short Term Green Bond I EUR (C)
980,79€
2023 €
-0,40%
3A €Rentabilidad en el año
-0,61%
Rentabilidad anualizada a 3 años
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980,79€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-0,61%
Comisión (máxima):
0,250% + 20,000%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0945150927
Clases disponibles:
Amundi Funds - Euro Corporate Short Term Green Bond
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0945150927 | 980,79€ | -0,61% | — | 0,250% | |||
| LU0987188264 | 94,14€ | -0,78% | 1€ | 0,300% | |||
| LU0945151578 | 94,29€ | -0,99% | — | 0,500% | |||
| LU0945151735 | 92,91€ | -1,17% | — | 0,550% | |||
| LU0945151818 | 90,36€ | -1,59% | — | 0,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
0,360%
Nivel de riesgo:
Conservador
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Inversión mínima:
—
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Información
The fund seeks to increase the value of your investment and to provide income over the recommended holding period through investment in Sustainable Investments pursuant to Article 9 of the Disclosure Regulation.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
ESTR + 1%
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
246,2M€
Patrimonio de la clase
110,3M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
20,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,360%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,500%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Amundi Funds - Euro Corporate Short Term Green Bond:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-1,88%
Volatilidad
3,52%
Máxima caída
-2,94%
Alpha
-2,42
Beta
0,14
Ratio de Sharpe
-0,86
R Cuadrado
15,38
Tracking Error
8,87
Correlación
39,22
Ratio de Información
0,14
Rentabilidad anualizada
-0,61%
Volatilidad
2,34%
Máxima caída
-5,91%
Alpha
0,04
Beta
0,19
Ratio de Sharpe
-0,22
R Cuadrado
26,51
Tracking Error
5,44
Correlación
51,49
Ratio de Información
0,45
Rentabilidad anualizada
-0,70%
Volatilidad
3,12%
Máxima caída
-5,91%
Alpha
-0,12
Beta
0,36
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
50,24
Tracking Error
4,48
Correlación
70,88
Ratio de Información
0,13
Exposición
Asset allocation
Portfolio
Exposición por asset allocation
Bonos
93,7%
Cash
5,4%
Convertible
1,1%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
-0,2%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
KBC Group NV 0.875%BE0002602804 | 6.723.863€ | 2,85% |
HYPO NOE Landesbank fuer Niederoesterreich und Wien AG 1.375%AT0000A2XG57 | 6.655.432€ | 2,82% |
Credit Agricole S.A. London Branch 0.75%FR0013385515 | 6.414.908€ | 2,72% |
Telefonica Emisiones S.A.U. 1.069%XS1946004451 | 6.303.498€ | 2,67% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. 0.98%XS1890709774 | 5.765.993€ | 2,44% |
BNP Paribas SA 1%XS1808338542 | 5.561.379€ | 2,36% |
RWE AG 2.125%XS2482936247 | 5.001.857€ | 2,12% |
Societe Fonciere Lyonnaise SA 1.5%FR0013335767 | 4.953.610€ | 2,10% |
HSBC Holdings PLCXS1917601582 | 4.965.595€ | 2,10% |
Gecina SA 1.5%FR0012448025 | 4.839.187€ | 2,05% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.