BNP Paribas Funds Nordic Small Cap I Capitalisation

56,80
Fecha de valor liquidativo: 4/18/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Carnegie Small Cap Nordic TR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
128,2M
Patrimonio de la clase
6,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,850%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Factsheet
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
BNP Paribas Funds Nordic Small Cap
LU0950373059
Clases disponibles
2024+2,25%
5 años+5,87%
Riesgo6 / 7
Gastos2,230%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo BNP Paribas Funds Nordic Small Cap:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
4,55%
Volatilidad
17,72%
Máxima caída
-13,39%
Alpha
-10,44
Beta
1,18
Ratio de Sharpe
0,48
R Cuadrado
59,38
Tracking Error
8,49
Correlación
77,06
Ratio de Información
-1,06
Rentabilidad anualizada
-8,42%
Volatilidad
22,70%
Máxima caída
-42,11%
Alpha
-17,31
Beta
1,29
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
82,47
Tracking Error
8,94
Correlación
90,82
Ratio de Información
-1,74
Rentabilidad anualizada
5,87%
Volatilidad
24,15%
Máxima caída
-42,11%
Alpha
-8,17
Beta
1,26
Ratio de Sharpe
0,40
R Cuadrado
74,62
Tracking Error
11,34
Correlación
86,38
Ratio de Información
-0,54

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Materiales industriales
Industriales
33,8%
Finanzas
Servicios Financieros
15,3%
Salud
Salud
13,5%
Otros
Consumo Cíclico
7,9%
Infraestructuras
Inmobiliario
6,9%
Otros
Consumo Defensivo
6,0%
Tecnología
Tecnología
5,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
4,6%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
3,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,7%

Exposición regional

País Desarrollado
98,1%
Europa (ex-Zona Euro)
91,4%
Zona Euro
6,7%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Estados Unidos
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa Emergente
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
98,1%
Cash
1,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
50,4%
Smallcap
40,4%
Microcap
6,7%
Giantcap
0,0%
Largecap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Munters Group AB Class BSE0009806607
5.497.7784,21%
SalMar ASANO0010310956
5.207.9463,99%
Bonesupport Holding ABSE0009858152
5.124.1393,93%
Securitas AB Class BSE0000163594
4.507.9673,45%
Hoegh Autoliners ASANO0011082075
3.759.9072,88%
Zealand Pharma A/SDK0060257814
3.498.3022,68%
Sparebanken Vest ASNO0006000900
3.476.7172,66%
Trelleborg AB Class BSE0000114837
3.443.3232,64%
Swedish Orphan Biovitrum ABSE0000872095
2.940.4182,25%
Wallenius Wilhelmsen ASA Shs Oppstartsfase 1NO0010571680
2.897.6542,22%
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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.