RF CHF

JSS Sustainable Bond CHF

JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc | LU0950591809

J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A.

13 Jul, 2018
157,92
-0,17%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

JSS Sustainable Bond CHF C CHF acc (LU0950591809)0,55M CHF157,92 CHF0,50%0,71%1.000 CHF
JSS Sustainable Bond CHF P CHF dist (LU0121751324)32,49M CHF153,98 CHF0,75%1,07%0 CHF

Estrategia JSS Sustainable Bond CHF

El objetivo de inversión de Sarasin BondSar franco suizo es lograr un alto ingreso regular y cumpliendo con los criterios de calidad especificados en lo que sigue, así como un riesgo de propagación equilibrada. Los Activos del Fondo se invertirán exclusivamente bonos denominados en la alta calidad internacional expresados en CHF, bonos convertibles y las opciones sobre bonos (para los 2 últimos instrumentos, que no excedan del 25% de los activos netos del Fondo), así como de interés fijo o variable intereses de deuda-valores (incluyendo los bonos de cupón cero), denominados en francos suizos (CHF). Como valores de alta calidad se describen los instrumentos que tienen una calificación de al menos A (o equivalente) de una reconocida agencia de calificación. Al menos el 85% de las inversiones del Fondo en valores de interés fijo debe cumplir este criterio de calidad.


Información sobre el fondo de inversión JSS Sustainable Bond CHF

El fondo JSS Sustainable Bond CHF, con ISIN, LU0950591809 de la gestora J. Safra Sarasin Fund Management (Luxembourg) S.A. pertenece a la categoría RF CHF dentro de los fondos de RF Europa Otros. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del -6,64% con una volatilidad del 7,10% lo que le sitúa en la posición 8 entre los 12 fondos de la categoría RF CHF a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,83% del patrimonio del fondo, que asciende a 33.030.481 CHF a fecha de 17 de July de 2018.

Comisiones JSS Sustainable Bond CHF

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,83%PERCENT
Total Expense Ratio0,71%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad JSS Sustainable Bond CHF

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-13

Rentabilidades absolutas al 2018-07-13

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201511,45%16,39%-0,15%-4,30%0,20%
20161,96%0,82%1,78%-0,83%0,19%
2017-8,87%0,07%-2,39%-4,66%-2,14%
2018-1,21%1,19%

Rendimiento mensual JSS Sustainable Bond CHF

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2018) Jul 14, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 30, 2018) Jul 06, 2018
Prospectus (Jan 01, 2018) Jul 12, 2018
SemiannualReport (Dec 31, 2017) Jun 13, 2018
AnnualReport (Jun 30, 2017) Jul 14, 2018