¿Tus ahorros están parados? Descubre cómo hacerlos trabajar para ti este mes.
Compara este fondo de inversión
Selecciona los fondos de inversión que más se ajusten a tus intereses y compáralos con nuestra herramienta.
Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Europe Small Cap NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
660,7M€
Patrimonio de la clase
414,9M€
Fecha de inicio
13/09/2013
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,600%
Comisión de reembolso
3,000%
Comisión de suscripción
3,000%
Alken Fund - Small Cap Europe
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0953331096 |  | 473,95€ | 27,19% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0300834669 |  2 más Más distribuidores   | 548,13€ | 26,71% | 0€ | 1,750% | ||
| LU0524465548 | 2 más Más distribuidores | 496,77€ | 26,48% | 0€ | 1,950% |
*Rentabilidad anualizada
LU0953331096
Clases disponibles
2025+55,84%
5 años+24,17%
Riesgo6 / 7
Gastos1,600%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Alken Fund - Small Cap Europe:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
61,36%
Volatilidad
13,66%
Máxima caída
-2,69%
Alpha
37,82
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
3,44
R Cuadrado
24,62
Tracking Error
11,93
Correlación
49,62
Ratio de Información
3,90
Rentabilidad anualizada
27,19%
Volatilidad
16,38%
Máxima caída
-10,83%
Alpha
13,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
1,30
R Cuadrado
61,64
Tracking Error
10,20
Correlación
78,51
Ratio de Información
1,52
Rentabilidad anualizada
24,17%
Volatilidad
16,32%
Máxima caída
-16,31%
Alpha
17,12
Beta
0,79
Ratio de Sharpe
1,31
R Cuadrado
53,64
Tracking Error
11,56
Correlación
73,24
Ratio de Información
1,55
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
35,6%
Servicios Financieros
14,5%
Servicios de Comunicación
11,2%
Tecnología
10,8%
Consumo Cíclico
8,0%
Energía
7,6%
Materiales Básicos
4,6%
Inmobiliario
0,9%
Salud
0,7%
Consumo Defensivo
0,1%
Exposición regional
País Desarrollado
93,3%
Zona Euro
80,1%
Reino Unido
9,9%
Europa (ex-Zona Euro)
2,5%
Mercado Emergente
0,7%
Canadá
0,5%
Europa Emergente
0,5%
Estados Unidos
0,4%
África
0,2%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
94,0%
Cash
6,0%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
57,3%
Smallcap
23,1%
Giantcap
8,0%
Microcap
3,4%
Largecap
2,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Rheinmetall AGDE0007030009 | 35.559.093€ | 8,04% |
Zegona Communications PLCGB00BVGBY890 | 33.525.336€ | 7,58% |
VusionGroupFR0010282822 | 27.546.451€ | 6,23% |
Theon International PLCCY0200751713 | 16.746.708€ | 3,78% |
Telecom Italia SpAIT0003497168 | 16.007.304€ | 3,62% |
Exosens SAFR001400Q9V2 | 15.747.660€ | 3,56% |
Lottomatica Group SpAIT0005541336 | 14.147.228€ | 3,20% |
Elis SAFR0012435121 | 13.928.974€ | 3,15% |
Technip Energies NV Ordinary SharesNL0014559478 | 12.955.576€ | 2,93% |
BFF Bank SpAIT0005244402 | 12.265.966€ | 2,77% |
José Manuel Marín CebriánFORTUNA servicios financieros premium
Cert. Sector asegurador nivel 1
Cert. Certificado en Asesor Financiero (CAF)
Cert. Technical Financial Advisor (TFA)
Conoce el producto y puede ayudarte con tus dudas.
Puedes preguntarle a nuestra comunidad de asesores
PreguntarComparar con otros fondos
Categoría
Gestora
Más vistos
Mismo perfil inversor
Consulta nuestra guía rápida de fondos de inversión
Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.