Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds I

104,87
Fecha de valor liquidativo: 3/26/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
BBgBarc Euro Agg Corp 1-3y A-BBB
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
959,1M
Patrimonio de la clase
483,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,100%
Gastos corrientes
0,460%
Comisión de reembolso
1,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Factsheet
Factsheet Institutional
AnnualReport
Prospectus
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Pictet Asset Management
Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds
LU0954602677
Clases disponibles
2024+0,73%
5 años-0,09%
Riesgo3 / 7
Gastos0,460%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Pictet-EUR Short Term Corporate Bonds:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,21%
Volatilidad
1,94%
Máxima caída
-0,47%
Alpha
0,41
Beta
0,43
Ratio de Sharpe
0,85
R Cuadrado
86,61
Tracking Error
2,45
Correlación
93,06
Ratio de Información
-0,48
Rentabilidad anualizada
-0,54%
Volatilidad
3,14%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
0,02
Beta
0,44
Ratio de Sharpe
-0,58
R Cuadrado
92,74
Tracking Error
3,67
Correlación
96,30
Ratio de Información
0,63
Rentabilidad anualizada
-0,09%
Volatilidad
3,17%
Máxima caída
-8,58%
Alpha
-0,10
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,17
R Cuadrado
91,76
Tracking Error
3,49
Correlación
95,79
Ratio de Información
0,16

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
101,7%
Convertible
2,7%
Acciones preferentes
0,2%
Acciones
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-4,6%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Schatz Future Mar 24DE000C7X7UM4
51.117.7455,33%
ING Groep N.V. 2.125%XS2483607474
18.474.4891,93%
Morgan Stanley 2.103%XS2446386356
17.413.5351,82%
Allianz SE 2.241%DE000A14J9N8
12.930.8931,35%
BPCE SA 1.5%FR0014005V34
12.989.5001,35%
Relx Capital Inc. 1.3%XS1231027464
11.948.6921,25%
JAB Holdings B.V. 1.625%DE000A1Z0TA4
11.291.5781,18%
BPCE SA 1%FR0013412343
10.887.9271,14%
Merck KGaA 1.625%XS2011260531
10.158.7571,06%
Iberdrola International B.V. 2.625%XS1797138960
10.161.1391,06%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.