Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation EUR

Z | LU0955864573

INVESCO ASSET MGMT

€14,81
+0,20% 1M
-15,56% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0334857355
106,86M€1,50%-1,51%0,00€3,35%
E
LU0334857785
72,96M€2,25%-2,26%500,00€2,72%
AH
LU0482497442
37,00M€1,50%-1,51%1.000,00€2,93%
A
LU0334857199
32,49M€1,50%-1,51%0,00€3,26%
C
LU0334857512
25,51M€1,00%-1,01%0,00€3,95%
Z
LU0955864573
16,84M€0,75%-0,76%1.000,00€4,30%
CH
LU0482497525
10,94M€1,00%-1,01%800.000,00€3,51%
A
LU1075207834
1,94M€1,50%-1,51%1.000,00€3,44%
ZH
LU1701629435
1,11M€0,75%-0,76%0,00€-
AH
LU1075207917
0,02M€1,50%-1,51%1.000,00€2,88%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation EUR

El objetivo del Fondo es obtener una revalorización a largo plazo del capital invirtiendo, al menos, el 70% del patrimonio total del Fondo (excluidos los activos líquidos auxiliares) en valores de renta variable de empresas asiáticas cuya actividad pueda beneficiarse del crecimiento del consumo doméstico, o esté relacionada con éste, en las economías asiáticas, sin incluir Japón.


Información sobre el fondo de inversión Invesco Asia Consumer Demand Fund

El fondo Invesco Asia Consumer Demand Fund, con ISIN, LU0955864573 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RV Sector Consumo dentro de los fondos de RV Sector Consumo

Comisiones Invesco Funds SICAV - Invesco Asia Consumer Demand Fund Z Accumulation EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,76%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Sector Consumo

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Fondos long/short de renta variable emergentes: una aproximación diferente y con menor beta La volatilidad histórica que lleva aparejada el mundo emergente se ha visto agravada a lo largo de este 2018 por la guerra comercial. Si a esto le añadimos una fuerte depreciación de las divisas emergentes frente al dólar y un fuerte repunte del treasury (3,2%), todo ello se traduce en el mal comportamiento del bloque de los emergentes en su conjunto, salvo Brasil en el último mes por las elecciones, con rentabilidades muy negativas. En este contexto, la búsqueda de activos en mundo emergente con una aproximación diferente y capaz de generar rentabilidades atractivas o, por lo menos, proteger las caídas en momentos de volatilidad, se con

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -15,95% -29,15% -7,00%
1 año -14,34% -14,34% 2,73%
3 años 13,49% 4,30% 5,44%
5 años 38,54% 6,73% 7,16%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201418,81% - - - -
20151,83% - - -14,60%6,22%
20161,33%-6,95%5,12%9,50%-5,40%
201735,24%13,57%1,56%8,09%8,47%
2018 - -4,39%2,92%-6,60% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Oct 31, 2018) Nov 16, 2018
Factsheet (Jul 31, 2018) Nov 16, 2018
Informe anual (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 16, 2018
Informe semestral (Aug 31, 2017) Nov 16, 2018
Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) Nov 16, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-18,05-5,44
Beta1,141,16
Information Ratio-2,63-0,41
R-Squared77,3463,56
Sharpe Ratio-0,960,82
Standard Deviation14,1914,04
Tracking Error6,928,62
Treynor Ratio-11,969,95

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).