Franklin Mutual European Fund

LU0959059865 · Franklin Mutual European Fund W(Ydis)EUR
11,49
2022 €
0,33%
Rentabilidad en el año
3A €
2,70%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
11,49
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+2,70%
Comisiones:
0,700%
ISIN:
LU0959059865
Clases disponibles:
Ver 15 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,000%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
Rating de sostenibilidad:
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Información

Apreciación del capital invirtiendo en acciones de compañías europeas o empresas cuya fuente principal de negocio está en Europa. Su objetivo secundario son los intereses. El fondo puede invertir hasta un máximo del 10% en acciones no europeas.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
534,6M
Patrimonio de la clase
0,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
AnnualReport
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Key Facts Statement (KFS)

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Mutual European Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
5,91%
Volatilidad
17,59%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
6,34
Beta
0,85
Ratio de Sharpe
-0,14
R Cuadrado
70,65
Tracking Error
9,89
Correlación
84,06
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
2,70%
Volatilidad
23,43%
Máxima caída
-33,97%
Alpha
-2,06
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,21
R Cuadrado
85,39
Tracking Error
9,48
Correlación
92,41
Ratio de Información
-0,24
Rentabilidad anualizada
2,51%
Volatilidad
19,97%
Máxima caída
-33,97%
Alpha
-3,11
Beta
1,16
Ratio de Sharpe
0,35
R Cuadrado
85,85
Tracking Error
7,92
Correlación
92,66
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
19,4%
Materiales industriales
Industriales
14,6%
Otros
Consumo Defensivo
12,3%
Salud
Salud
10,7%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,2%
Energía
Energía
7,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
6,8%
Otros
Consumo Cíclico
6,6%
Tecnología
Tecnología
6,4%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,6%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
61,4%
Reino Unido
27,4%
Europa (ex-Zona Euro)
5,5%
Estados Unidos
3,6%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Mediumcap
32,8%
Largecap
29,9%
Giantcap
29,3%
Smallcap
5,7%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
BP PLCGB0007980591
22.473.0974,21%
ASR Nederland NVNL0011872643
19.398.7533,64%
AerCap Holdings NVNL0000687663
19.153.7783,59%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
18.647.1143,50%
ING Groep NVNL0011821202
18.105.2613,39%
NN Group NVNL0010773842
17.722.8153,32%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
17.574.5453,30%
Shell PLCGB00BP6MXD84
17.515.7633,28%
Novartis AGCH0012005267
17.037.3363,19%
Airbus SENL0000235190
16.039.8843,01%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.