Franklin TempletonFranklin Templeton

Franklin Mutual European Fund W(Ydis)EUR

12,56
Fecha de valor liquidativo: 2/29/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
MSCI Europe Value NR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
520,9M
Patrimonio de la clase
0,1M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,700%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,140%
Gastos corrientes
1,000%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
AnnualReport
SemiannualReport
Factsheet
Key Investor Information Document (KIID)
Supplement
Rulebook
Supplementary Information Document (SID)
Supplementary Information Document
Key Facts Statement (KFS)

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Franklin Templeton
Franklin Mutual European Fund
LU0959059865
Clases disponibles
Clase Limpia
2024+1,29%
5 años+5,53%
Riesgo6 / 7
Gastos1,000%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Franklin Mutual European Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
7,22%
Volatilidad
10,67%
Máxima caída
-5,68%
Alpha
-2,64
Beta
0,92
Ratio de Sharpe
0,43
R Cuadrado
77,31
Tracking Error
5,13
Correlación
87,92
Ratio de Información
-0,70
Rentabilidad anualizada
8,82%
Volatilidad
13,68%
Máxima caída
-15,72%
Alpha
1,53
Beta
0,84
Ratio de Sharpe
0,74
R Cuadrado
74,84
Tracking Error
7,20
Correlación
86,51
Ratio de Información
0,00
Rentabilidad anualizada
5,53%
Volatilidad
19,87%
Máxima caída
-33,97%
Alpha
-3,59
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,39
R Cuadrado
85,26
Tracking Error
7,96
Correlación
92,34
Ratio de Información
-0,39

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Finanzas
Servicios Financieros
20,5%
Salud
Salud
14,7%
Otros
Consumo Defensivo
11,3%
Energía
Energía
10,8%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
8,6%
Materiales industriales
Industriales
7,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,8%
Materiales industriales
Materiales Básicos
7,0%
Tecnología
Tecnología
4,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
2,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
2,0%

Exposición regional

País Desarrollado
97,8%
Zona Euro
50,7%
Reino Unido
27,2%
Europa (ex-Zona Euro)
13,7%
Estados Unidos
6,2%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
97,8%
Cash
2,2%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
35,9%
Mediumcap
29,5%
Largecap
28,8%
Smallcap
3,6%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Novartis AG Registered SharesCH0012005267
26.355.8435,05%
Shell PLCGB00BP6MXD84
23.650.4414,53%
BNP Paribas Act. Cat.AFR0000131104
21.502.1004,12%
BP PLCGB0007980591
19.527.8433,74%
AerCap Holdings NVNL0000687663
18.980.0513,64%
GSK PLCGB00BN7SWP63
18.431.3973,53%
Siemens AGDE0007236101
17.978.0863,45%
NN Group NVNL0010773842
16.437.6553,15%
Deutsche Bank AGDE0005140008
16.379.3313,14%
Koninklijke KPN NVNL0000009082
16.331.8693,13%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.