AXA World Funds - Global Income Generation F Capitalisation EUR
118,87€
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AXA World Funds - Global Income Generation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0960402450 | 140,34€ | 3,33% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0960401486 | 118,87€ | 3,23% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0960400322 |   1 más Más distribuidores  | 85,22€ | 2,57% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960400249 | 1 más Más distribuidores | 118,14€ | 2,56% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960402963 | 103,66$ | 2,16% | — | 0,600% | |||
| LU0960401304 | | 80,77€ | 2,05% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960401213 | | 107,76€ | 2,05% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960400751 | | 127,75$ | 1,42% | — | 1,250% | ||
| LU0960400835 | 1 más Más distribuidores | 100,14$ | 1,40% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
No benchmark
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
341,8M€
Patrimonio de la clase
0,6M€
Fecha de inicio
16/12/2016
Comisión de gestión
0,600%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,020%
Gastos corrientes
0,870%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
AXA World Funds - Global Income Generation
AXA World Funds - Global Income Generation
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0960402450 | 140,34€ | 3,33% | 5.000.000€ | 0,600% | |||
| LU0960401486 | 118,87€ | 3,23% | 0€ | 0,600% | |||
| LU0960400322 | 1 más Más distribuidores | 85,22€ | 2,57% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960400249 | 1 más Más distribuidores | 118,14€ | 2,56% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960402963 | 103,66$ | 2,16% | — | 0,600% | |||
| LU0960401304 | | 80,77€ | 2,05% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960401213 | | 107,76€ | 2,05% | 0€ | 1,250% | ||
| LU0960400751 | | 127,75$ | 1,42% | — | 1,250% | ||
| LU0960400835 | 1 más Más distribuidores | 100,14$ | 1,40% | — | 1,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0960401486
Clases disponibles
2025-1,83%
5 años+2,95%
Riesgo4 / 7
Gastos0,870%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo AXA World Funds - Global Income Generation:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
2,86%
Volatilidad
6,25%
Máxima caída
-5,24%
Alpha
-1,91
Beta
1,40
Ratio de Sharpe
0,14
R Cuadrado
73,81
Tracking Error
3,52
Correlación
85,91
Ratio de Información
-0,36
Rentabilidad anualizada
3,23%
Volatilidad
7,42%
Máxima caída
-7,97%
Alpha
-0,44
Beta
1,06
Ratio de Sharpe
-0,07
R Cuadrado
78,86
Tracking Error
3,39
Correlación
88,81
Ratio de Información
-0,16
Rentabilidad anualizada
2,95%
Volatilidad
6,75%
Máxima caída
-12,85%
Alpha
2,33
Beta
1,07
Ratio de Sharpe
0,33
R Cuadrado
70,81
Tracking Error
3,66
Correlación
84,15
Ratio de Información
0,63
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Inmobiliario
3,4%
Servicios Financieros
2,7%
Energía
2,3%
Consumo Defensivo
2,1%
Salud
1,9%
Materiales Básicos
1,5%
Servicios de Comunicación
1,4%
Servicios Públicos
0,2%
Tecnología
0,1%
Consumo Cíclico
0,1%
Industriales
-0,9%
Exposición regional
País Desarrollado
14,4%
Estados Unidos
14,1%
Japón
2,5%
Europa (ex-Zona Euro)
2,3%
Reino Unido
1,3%
Asia Desarrollada
1,1%
Australasia
0,8%
Mercado Emergente
0,5%
Canadá
0,5%
Asia Emergente
0,2%
Iberoamérica
0,2%
África
0,1%
Europa Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Zona Euro
-8,4%
Exposición por asset allocation
Bonos
70,5%
Acciones
17,4%
Cash
9,6%
Otros activos
1,7%
Convertible
0,7%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
11,6%
Mediumcap
8,8%
Smallcap
1,0%
Microcap
0,0%
Giantcap
-6,6%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Euro-Bund Future Jun25 Expo | 11.860.200€ | 3,48% |
AXA Aedificandi IFR0010201897 | 7.407.400€ | 2,17% |
AXAWF Glb Inc Gen Assts M USD CapLU2791970549 | 5.852.388€ | 1,71% |
Option on EURO STOXX 50 PR | 5.102.506€ | 1,50% |
Us 10yr Note (Cbt)jun25 Expo | 4.837.228€ | 1,42% |
Us 2yr Note (Cbt) Jun25 Expo | 3.845.276€ | 1,13% |
E-Mini Russ 2000 Jun25 Counter Expo | 3.638.954€ | 1,07% |
Dax Index Future Jun25 Expo | 3.390.750€ | 0,99% |
Coca-Cola Co | 3.279.382€ | 0,96% |
International Business Machines Corp | 2.845.042€ | 0,83% |
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Categoría
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.