Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR)

ITH | LU0962745641

ALLIANZ GLOBAL INVESTORS

€1.346,94
+1,11% 1M
+13,48% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
IT
LU0885397702
29,20M€1,08%-1,08%0,00€7,92%
AT
LU0963586101
4,08M€2,05%-2,05%0,00€6,87%
ATH
LU0962745302
3,35M€2,05%-2,05%0,00€5,11%
CTH
LU0962745484
2,01M€2,80%-2,80%0,00€4,12%
ITH
LU0962745641
1,09M€1,08%-1,08%4,00M€5,89%
RTH
LU1209397261
0,05M€1,60%-1,60%0,00€5,84%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR)

El fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo activos del Subfondo en el mercado de renta variable mundial centrándose en sociedades más pequeñas («de pequeña capitalización»). Invertimos un mínimo del 80% del patrimonio del fondo en valores de renta variable y valores equivalentes de pequeñas empresas con sede social en países en los que una sociedad perteneciente al MSCI World Small Cap Total Return (net) Index tenga su sede social o que generen una parte predominante de sus ventas y/o beneficios en esos países. La capitalización de mercado de dicha sociedad no debe ser superior a 1,3 veces la capitalización de mercado de la mayor sociedad del índice anteriormente mencionado.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Global Small Cap Equity

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña

Comisiones Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión1,08%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,08%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Global Cap. Pequeña

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 0,44% 0,87% 10,04%
1 año -9,98% -9,98% 0,18%
3 años 18,74% 5,89% 7,97%
5 años 20,97% 3,88% 7,82%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20143,77% - - - -
20154,08% - - -9,67% -
20160,89%-0,99%-0,99%4,78%3,69%
201720,88%3,17%4,09%5,71%6,48%
2018-17,98%-2,33%4,75%1,77%-21,22%
2019 - 13,31%1,50% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Aug 31, 2019) Sep 16, 2019
Factsheet (Jul 31, 2019) Sep 16, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Sep 16, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Sep 16, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Sep 16, 2019
Reglamento de gestión (Jan 31, 2014) Sep 16, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,86-0,33
Beta1,131,00
Information Ratio-1,41-0,05
R-Squared95,7885,37
Sharpe Ratio-0,490,56
Standard Deviation21,2516,44
Tracking Error5,006,29
Treynor Ratio-9,269,25

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).