Allianz IMAllianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity
LU0962745641 · Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR)
1.626,63€
2023 €
5,01%
3A €Rentabilidad en el año
14,74%
Rentabilidad anualizada a 3 años
1.626,63€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+14,74%
Comisión (máxima):
1,080%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0962745641
Clases disponibles:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0885397702 | 1.810,88$ | 16,83% | — | 2,250% | |||
| LU0963586101 | 15,37$ | 15,67% | — | 2,050% | |||
| LU0962745641 | 1.626,63€ | 14,74% | 4.000.000€ | 1,080% | |||
| LU0962745302 |   | 150,10€ | 13,82% | 4.000.000€ | 2,050% | ||
| LU0962745484 | | 138,03€ | 12,84% | 0€ | 2,800% |
*Rentabilidad anualizada
Gastos corrientes:
1,100%
Nivel de riesgo:
Arriesgado
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Inversión mínima:
4.000.000€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU0885397702 | 1.810,88$ | 16,83% | — | 2,250% | |||
| LU0963586101 | 15,37$ | 15,67% | — | 2,050% | |||
| LU0962745641 | 1.626,63€ | 14,74% | 4.000.000€ | 1,080% | |||
| LU0962745302 | | 150,10€ | 13,82% | 4.000.000€ | 2,050% | ||
| LU0962745484 | | 138,03€ | 12,84% | 0€ | 2,800% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo activos del Subfondo en el mercado de renta variable mundial centrándose en sociedades más pequeñas («de pequeña capitalización»). Invertimos un mínimo del 80% del patrimonio del fondo en valores de renta variable y valores equivalentes de pequeñas empresas con sede social en países en los que una sociedad perteneciente al MSCI World Small Cap Total Return (net) Index tenga su sede social o que generen una parte predominante de sus ventas y/o beneficios en esos países. La capitalización de mercado de dicha sociedad no debe ser superior a 1,3 veces la capitalización de mercado de la mayor sociedad del índice anteriormente mencionado.
Resumen
Comisiones
Documentos
Categoría
Benchmark
MSCI World Small Cap NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
109,4M€
Patrimonio de la clase
2,1M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,080%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,100%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-11,91%
Volatilidad
21,23%
Máxima caída
-21,60%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
-0,18
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
14,74%
Volatilidad
21,61%
Máxima caída
-28,54%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,55
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Rentabilidad anualizada
2,85%
Volatilidad
20,04%
Máxima caída
-29,09%
Alpha
n/a
Beta
n/a
Ratio de Sharpe
0,73
R Cuadrado
n/a
Tracking Error
n/a
Correlación
n/a
Ratio de Información
n/a
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Industriales
25,0%
Tecnología
19,3%
Salud
17,5%
Consumo Cíclico
15,4%
Servicios Financieros
14,2%
Inmobiliario
9,2%
Consumo Defensivo
7,9%
Materiales Básicos
5,0%
Servicios Públicos
4,8%
Energía
4,7%
Servicios de Comunicación
4,0%
Exposición regional
País Desarrollado
124,3%
Estados Unidos
76,3%
Zona Euro
14,7%
Japón
13,6%
Reino Unido
8,0%
Europa (ex-Zona Euro)
5,2%
Australasia
3,2%
Asia Emergente
2,6%
Mercado Emergente
2,6%
Asia Desarrollada
2,5%
Iberoamérica
0,9%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
126,9%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Cash
-26,9%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
59,8%
Smallcap
54,8%
Microcap
8,0%
Largecap
3,8%
Giantcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Graphic Packaging Holding Co | 1.585.961€ | 1,61% |
Clean Harbors Inc | 1.439.744€ | 1,46% |
MGIC Investment Corp | 1.289.547€ | 1,31% |
Axcelis Technologies Inc | 1.242.246€ | 1,26% |
ICF International Inc | 1.211.145€ | 1,23% |
Old Republic International Corp | 1.183.390€ | 1,20% |
Tenet Healthcare Corp | 1.120.322€ | 1,14% |
Stag Industrial Inc | 1.125.879€ | 1,14% |
BellRing Brands Inc Class A | 1.078.277€ | 1,09% |
BJ's Wholesale Club Holdings Inc | 1.029.535€ | 1,04% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.