Mixtos Flexibles USD

BL-Global Flexible USD

BL-Global Flexible USD AR USD Inc | LU0962811377

Banque de Luxembourg Investments S.A.

19 Jul, 2018
124,50
0,14%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BL-Global Flexible USD AM USD Inc (LU1484143869)0,24M USD126,62 USD0,85%1,16%0 USD
BL-Global Flexible USD BM USD Acc (LU1484143943)17,46M USD134,48 USD0,85%1,18%0 USD
BL-Global Flexible USD A USD Inc (LU0962807938)0,41M USD124,21 USD1,25%1,52%0 USD
BL-Global Flexible USD B USD Acc (LU0578147729)64,25M USD133,63 USD1,25%1,50%0 USD
BL-Global Flexible USD AR USD Inc (LU0962811377)0,02M USD124,50 USD1,50%0,65%0 USD
BL-Global Flexible USD BR USD Acc (LU0962813746)0,40M USD126,39 USD1,50%1,80%0 USD
BL-Global Flexible USD BI USD Acc (LU1484144081)0,37M USD1.218,60 USD0,60%0,86%0 USD

Estrategia BL-Global Flexible USD

El objetivo es la inversión a medio plazo en bonos denominados en dólares.


Información sobre el fondo de inversión BL-Global Flexible USD

Entre los fondos de la categoría Mixtos Flexibles USD, que invierten en Mixtos, el fondo BL-Global Flexible USD, con ISIN LU0962811377, de la gestora Banque de Luxembourg Investments S.A. se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,72% del patrimonio total, que asciende a 83.129.601 USD a fecha de 21 de July de 2018.

Comisiones BL-Global Flexible USD

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,10%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,72%PERCENT
Total Expense Ratio0,65%PERCENT

Gestores

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Rentabilidad BL-Global Flexible USD

Rentabilidades anualizadas al 2018-07-19

Rentabilidades absolutas al 2018-07-19

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201418,23%1,12%2,61%6,25%7,25%
201512,48%15,82%-3,86%-3,62%4,80%
20163,17%-2,47%4,23%0,17%1,32%
20173,16%4,31%-1,61%-1,87%2,43%
2018-2,71%6,65%

Rendimiento mensual BL-Global Flexible USD

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
SemiannualReport (Mar 31, 2018) Jul 13, 2018
Prospectus (Feb 16, 2018) Jul 13, 2018
Factsheet (Feb 16, 2018) Jul 13, 2018
Key Investor Information Document (KIID) (Feb 13, 2018) Feb 16, 2018
AnnualReport (Sep 30, 2017) Jul 13, 2018