RV Global Cap. Pequeña

Allianz Global Small Cap Equity

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD | LU0963586101

Allianz Global Investors GmbH

12 Dec, 2017
13,35
0,41%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR) (LU0962745302)45,46M EUR137,65 EUR2,05%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD (LU0963586101)78,77M USD13,35 USD2,05%0,00%0 USD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR) (LU0962745484)2,93M EUR132,21 EUR2,80%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR) (LU0962745641)8,54M EUR1.419,68 EUR1,08%0,00%1.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity IT USD (LU0885397702)63,26M USD1.492,02 USD1,08%0,00%1.000.000 USD

Estrategia Allianz Global Small Cap Equity

El fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo activos del Subfondo en el mercado de renta variable mundial centrándose en sociedades más pequeñas («de pequeña capitalización»). Invertimos un mínimo del 80% del patrimonio del fondo en valores de renta variable y valores equivalentes de pequeñas empresas con sede social en países en los que una sociedad perteneciente al MSCI World Small Cap Total Return (net) Index tenga su sede social o que generen una parte predominante de sus ventas y/o beneficios en esos países. La capitalización de mercado de dicha sociedad no debe ser superior a 1,3 veces la capitalización de mercado de la mayor sociedad del índice anteriormente mencionado.


Información sobre el fondo de inversión Allianz Global Small Cap Equity

Entre los fondos de la categoría RV Global Cap. Pequeña, que invierten en Renta Variable, el fondo Allianz Global Small Cap Equity, con ISIN LU0963586101, de la gestora Allianz Global Investors GmbH se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 2,10% del patrimonio total, que asciende a 561.277.413 USD a fecha de 13 de December de 2017.

Comisiones Allianz Global Small Cap Equity

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee2,05%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT

Gestores

Bjoern Mehrmann


Andrew Neville


Metadata


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Rentabilidad Allianz Global Small Cap Equity

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-12

Rentabilidades absolutas al 2017-12-12

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,73%-13,06%9,75%
201215,24%12,78%-1,16%7,30%-3,65%
201334,41%16,96%1,11%6,86%6,36%
201412,11%-0,02%2,31%3,15%6,26%
201512,63%20,47%-3,53%-10,09%7,78%
20162,71%-9,29%1,89%3,82%7,04%
20172,77%-0,79%2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 12, 2017
Prospectus (Oct 01, 2017) Dec 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Dec 08, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Dec 08, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Dec 08, 2017