RV Global Cap. Pequeña

Allianz Global Small Cap Equity

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD | LU0963586101

Allianz Global Investors GmbH

20 Oct, 2017
13,03
0,80%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT (H-EUR) (LU0962745302)66,07M EUR134,33 EUR2,05%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity AT USD (LU0963586101)77,61M USD13,03 USD2,05%0,00%0 USD
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity CT (H-EUR) (LU0962745484)2,86M EUR129,20 EUR2,80%0,00%0 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity IT (H-EUR) (LU0962745641)7,65M EUR1.384,06 EUR1,08%0,00%1.000.000 EUR
Allianz Global Investors Fund - Allianz Global Small Cap Equity IT USD (LU0885397702)60,76M USD1.453,52 USD1,08%0,00%1.000.000 USD

Estrategia

El fondo pretende generar un crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo activos del Subfondo en el mercado de renta variable mundial centrándose en sociedades más pequeñas («de pequeña capitalización»). Invertimos un mínimo del 80% del patrimonio del fondo en valores de renta variable y valores equivalentes de pequeñas empresas con sede social en países en los que una sociedad perteneciente al MSCI World Small Cap Total Return (net) Index tenga su sede social o que generen una parte predominante de sus ventas y/o beneficios en esos países. La capitalización de mercado de dicha sociedad no debe ser superior a 1,3 veces la capitalización de mercado de la mayor sociedad del índice anteriormente mencionado.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,00%PERCENT
Management Fee2,05%PERCENT
On Going Charge2,10%PERCENT

Gestores

Bjoern Mehrmann


Andrew Neville


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2011-0,73%-13,06%9,75%
201215,24%12,78%-1,16%7,30%-3,65%
201334,41%16,96%1,11%6,86%6,36%
201412,11%-0,02%2,31%3,15%6,26%
201512,63%20,47%-3,53%-10,09%7,78%
20162,71%-9,29%1,89%3,82%7,04%
20172,77%-0,79%2,65%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2017) Oct 19, 2017
Prospectus (Sep 25, 2017) Oct 18, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Sep 25, 2017) Sep 27, 2017
SemiannualReport (Mar 31, 2017) Oct 07, 2017
AnnualReport (Sep 30, 2016) Oct 11, 2017
Rulebook (Jan 30, 2014) Oct 08, 2017