Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

CLASE A-1 Inc | LU0963865083

ABERDEEN ASSET MGMT

€8,77
-0,08% 1M
+8,64% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
CLASE A-1 Inc
LU0963865083
85,50M€1,50%-1,50%0,00€-0,70%
I
LU1003376065
62,32M€1,00%-1,00%0,00€7,35%
X
LU1011993638
10,18M€1,00%-1,00%0,00€7,30%
IH
LU1919971157
5,32M€1,00%-1,00%0,00€-
AH
LU1919971074
0,50M€1,50%-1,50%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

The Fund’s investment objective is to achieve income by investing at least two-thirds of the Fund’s assets in Debt and Debt-Related Securities which are (i) issued by governments or government related bodies domiciled in a Frontier Debt Market and/or issued by corporations (including holding companies of such corporations) with their registered office, principal place of business or preponderance of their business activities in a Frontier Debt Market; and/or (ii) denominated in the currency of a Frontier Debt Market as at the date of investment. At least a majority of the Fund will at all times be invested in Sub-Investment Grade Debt and Debt-Related Securities. The Fund may utilise financial derivative instruments for hedging and/or investment purposes, or to manage foreign exchange risks, subject to the conditions and within the limits laid down by the CSSF.


Información sobre el fondo de inversión AS SICAV I Frontier Markets Bond Fd

El fondo AS SICAV I Frontier Markets Bond Fd, con ISIN, LU0963865083 de la gestora ABERDEEN ASSET MGMT se sitúa en la posición 36 entre los 110 fondos de la categoría RF Global Emergente

Comisiones Aberdeen Standard SICAV I - Frontier Markets Bond Fund A MInc USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,50%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,50%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global Emergente

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,47% 7,17% 6,53%
1 año 4,29% 4,29% 5,63%
3 años -2,09% -0,70% 1,28%
5 años 10,56% 2,03% 3,60%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201413,01% - - - -
20152,01% - - -6,34% -
201611,20%-1,24%2,66%3,97%5,49%
2017-7,85%-0,55%-3,97%-2,46%-1,08%
2018-8,13%-4,27%-0,88%-0,98%-2,23%
2019 - 5,89%1,21% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (May 31, 2019) Aug 18, 2019
Informe semestral (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Sep 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Dec 31, 2017) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-1,75-0,93
Beta0,810,88
Information Ratio-0,95-0,22
R-Squared64,1242,54
Sharpe Ratio0,910,07
Standard Deviation6,236,88
Tracking Error3,915,25
Treynor Ratio6,990,55

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).