iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR

N2 | LU0965779233

BLACKROCK INVESTMENT MGMT

€86,45
+0,68% 1M
+1,63% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N7
LU0852473874
0,00M€0,15%-0,55%0,00€-
N2
LU0965779233
0,00M€0,15%-0,55%0,00€-
N2
LU0839971503
0,00M€0,15%-0,55%0,00€-
F2
LU0836517176
0,00M€0,15%-0,55%0,00€-
D2
LU0875157884
0,00M€0,15%-0,55%0,00€-
A2
LU0836513852
0,00M€0,45%-0,85%0,00€-
D2
LU1811364139
0,00M€0,15%-0,55%0,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup World Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.


Información sobre el fondo de inversión iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Entre los fondos de la categoría RF Global

Comisiones iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,40%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,15%
Comisión de reembolso2,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,55%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,81% 5,64% 4,05%
1 año 6,95% 6,95% 3,19%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
2016 - - - -0,44%-3,05%
2017-5,69%0,17%-3,62%-1,76%-0,57%
20183,50%-0,21%2,05%-1,10%2,77%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 23, 2019
DFI (May 31, 2018) Feb 23, 2019
Folleto (Apr 30, 2018) Feb 23, 2019
Informe anual (Mar 31, 2018) Feb 23, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2017) Feb 23, 2019
Informe semestral (Sep 30, 2017) Feb 23, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12
Alpha1,14
Beta1,43
Information Ratio2,48
R-Squared93,32
Sharpe Ratio2,32
Standard Deviation3,23
Tracking Error1,26
Treynor Ratio5,27

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).