RF Global

iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR | LU0965779233

BlackRock (Luxembourg) SA

22 May, 2018
82,41
-0,10%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD (LU0836513852)3,67M USD95,44 USD0,45%0,53%4.138 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (LU0875157884)31,44M EUR110,48 EUR0,15%0,24%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD (LU0836517176)71,21M USD97,10 USD0,15%0,23%413.840 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD (LU0839971503)0,00M USD97,29 USD0,15%0,20%41.384.000 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR (LU0965779233)3,70M EUR82,41 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0852473874)2,44M EUR98,58 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD (LU0826459850)42,89M USD98,04 USD0,00%0,05%8.276.800 USD

Estrategia iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup World Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.


Información sobre el fondo de inversión iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Global Government Bd Idx Fd (LU), con ISIN LU0965779233, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,22% del patrimonio total, que asciende a 288.980.156 EUR a fecha de 23 de May de 2018.

Comisiones iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,22%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Michael Harper


Metadata


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Rentabilidad iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2018-05-22

Rentabilidades absolutas al 2018-05-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,13%
201413,01%2,59%3,13%4,38%2,33%
20156,97%10,01%-5,43%1,66%1,14%
20164,80%2,50%5,93%-0,44%-3,05%
2017-5,69%0,17%-3,62%-1,76%-0,57%
2018-0,21%

Rendimiento mensual iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (May 16, 2018) May 19, 2018
Factsheet Institutional (Apr 30, 2018) May 17, 2018
Prospectus (Apr 20, 2018) May 18, 2018
Factsheet (Feb 28, 2018) Mar 17, 2018
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 13, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2017) Mar 30, 2018
Rulebook (Oct 30, 2014) Dec 06, 2017