RF Global

iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR | LU0965779233

BlackRock (Luxembourg) SA

15 Dec, 2017
83,45
0,28%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

iShares Global Government Bond Index Fund (LU) A2 USD (LU0836513852)0,23M USD96,65 USD0,45%0,52%4.193 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) D2 EUR (LU0875157884)15,12M EUR111,92 EUR0,15%0,24%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) F2 USD (LU0836517176)54,92M USD98,19 USD0,15%0,22%419.340 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 USD (LU0839971503)0,00M USD98,36 USD0,15%0,20%41.934.000 USD
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N2 EUR (LU0965779233)4,98M EUR83,45 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) N7 EUR (LU0852473874)2,90M EUR100,25 EUR0,15%0,20%0 EUR
iShares Global Government Bond Index Fund (LU) X2 USD (LU0826459850)40,65M USD99,07 USD0,00%0,05%8.386.800 USD

Estrategia iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

El Fondo tiene por objetivo obtener una rentabilidad de su inversión, a través de una combinación de revalorización del capital y rendimientos de los activos del Fondo, que refleja la rentabilidad del índice Citigroup World Government Bond, el índice de referencia del Fondo. El Fondo trata de invertir, en la medida posible y practicable, en los valores de renta fija (RF) (como bonos) que componen su índice de referencia y cumplen sus requisitos de calificación de solvencia.


Información sobre el fondo de inversión iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Entre los fondos de la categoría RF Global, que invierten en Renta Fija, el fondo iShares Global Government Bd Idx Fd (LU), con ISIN LU0965779233, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 0,26% del patrimonio total, que asciende a 261.679.063 EUR a fecha de 17 de December de 2017.

Comisiones iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

ComisiónValorFórmula de cálculo
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee0,15%PERCENT
On Going Charge0,26%PERCENT
Redemption Fee2,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,20%PERCENT

Gestores

Michael Harper


Metadata


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Rentabilidad iShares Global Government Bd Idx Fd (LU)

Rentabilidades anualizadas al 2017-12-15

Rentabilidades absolutas al 2017-12-15

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
2013-3,13%
201413,01%2,59%3,13%4,38%2,33%
20156,97%10,01%-5,43%1,66%1,14%
20164,80%2,50%5,93%-0,44%-3,05%
20170,17%-3,62%-1,76%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2017) Nov 17, 2017
Factsheet Institutional (Oct 31, 2017) Nov 16, 2017
SemiannualReport (Sep 30, 2017) Dec 13, 2017
Prospectus (Aug 29, 2017) Dec 06, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Aug 29, 2017) Aug 31, 2017
AnnualReport (Mar 31, 2016) Dec 06, 2017
Rulebook (Oct 30, 2014) Dec 06, 2017