RF RMB

BGF China Bond Fund

BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 CHF | LU0969580058

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Jan, 2018
13,06
-0,11%
CHF

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - China Bond Fund A2 CHF (LU0969580058)21,27M CHF13,06 CHF0,75%0,98%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - China Bond Fund A3 (LU0679941673)4,65M USD11,03 USD0,75%0,98%4.163 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund C2 USD (LU0683062482)0,09M USD12,58 USD0,75%2,23%4.163 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund C3 USD (LU0683067010)0,00M USD11,02 USD0,75%2,23%4.163 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D2 USD (LU0719319435)9,08M USD13,47 USD0,40%0,63%83.278 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund D3 USD (LU0683067952)0,19M USD11,08 USD0,40%0,63%83.278 USD
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR (LU0764816798)7,98M EUR13,95 EUR0,75%1,48%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0803752129)0,55M EUR10,34 EUR0,75%1,48%0 EUR
BlackRock Global Funds - China Bond Fund X6 USD Hedged (LU1260044604)0,00M USD9,64 USD0,00%0,04%8.327.800 USD

Estrategia BGF China Bond Fund

El Fondo tiene por objetivo maximizar la rentabilidad de su inversión a través de una combinación de crecimiento del capital y rendimientos de los activos del Fondo. El Fondo invierte a escala mundial al menos el 70% de su activo total en valores de renta fija emitidos o distribuidos fuera de la China Continental o denominados en renminbí o renminbí en efectivo. Entre estos están los bonos y los instrumentos del mercado monetario (es decir, títulos de deuda con vencimientos a corto plazo). Los valores de renta fija podrán estar emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, empresas y organismos supranacionales (como el Banco Internacional de Reconstrucción y Desarrollo).


Información sobre el fondo de inversión BGF China Bond Fund

Entre los fondos de la categoría RF RMB, que invierten en Renta Fija, el fondo BGF China Bond Fund, con ISIN LU0969580058, de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA se sitúa en la posición . En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00%. En cuanto a las comisiones, los gastos corrientes del fondo representan un 1,04% del patrimonio total, que asciende a 70.067.129 CHF a fecha de 23 de January de 2018.

Comisiones BGF China Bond Fund

ComisiónValorFórmula de cálculo
Management Fee0,75%PERCENT
On Going Charge1,04%PERCENT
Total Expense Ratio0,98%PERCENT

Gestores

Eric Liu


Artur Piasecki


Metadata


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Rentabilidad BGF China Bond Fund

Rentabilidades anualizadas al 2018-01-22

Rentabilidades absolutas al 2018-01-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20130,37%
201414,67%-2,64%2,47%9,41%5,06%
20159,44%12,80%-1,31%-3,68%2,07%
20161,70%-2,25%2,08%1,77%0,16%
20172,35%2,29%-2,32%0,82%1,60%

Rendimiento mensual BGF China Bond Fund

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Dec 08, 2017) Dec 12, 2017
Factsheet (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Factsheet Institutional (Nov 30, 2017) Dec 26, 2017
Prospectus (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jan 11, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jan 09, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jan 17, 2018