RV Zona Euro Cap. Grande

BGF Euro-Markets Fund

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD Hedged | LU0969580488

BlackRock (Luxembourg) SA

20 Jun, 2017
14,03
0,23%
USD

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I4 EUR (LU1414096542)0,89M EUR12,10 EUR0,75%0,81%10.000.000 EUR
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 (LU0093502762)1.329,75M EUR29,60 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 SGD Hedged (LU1270847343)0,29M SGD19,78 SGD1,50%1,82%3.214 SGD
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A2 USD Hedged (LU0969580488)75,38M USD14,03 USD1,50%1,82%4.446 USD
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund A4 EUR (LU0162689763)117,65M EUR26,14 EUR1,50%1,82%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund C2 (LU0147386493)13,89M EUR23,67 EUR1,50%3,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2RF (LU0252966485)563,89M EUR32,25 EUR0,75%1,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D2 USD Hedged (LU1185942403)11,67M USD12,58 USD0,75%1,07%88.928 USD
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund D4 EUR (LU0827878363)38,69M EUR26,30 EUR0,75%1,07%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund E2 (LU0093503141)163,35M EUR27,11 EUR1,50%2,32%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund I2 EUR (LU0368230206)647,16M EUR31,98 EUR0,75%0,81%0 EUR
BlackRock Global Funds - Euro-Markets Fund X2 EUR (LU0147386659)89,27M EUR33,59 EUR0,00%0,06%0 EUR

Estrategia

El Euro-Markets Fund busca maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su Patrimonio Neto total en valores de renta variable de empresas domiciliadas en aquellos Estados miembros de la UE que participan en la UEM. Otras posiciones podrán incluir, a título meramente enunciativo y no limitativo, inversiones en Estados miembros de la UE que, en opinión del Asesor de Inversiones, podrían integrarse en un futuro próximo en la UEM, y en empresas establecidas en otros lugares que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en países que participen en la UEM.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,45%PERCENT
Management Fee1,50%PERCENT
On Going Charge1,81%PERCENT
Total Expense Ratio1,82%PERCENT

Gestores

Andreas Zoellinger


Alice Gaskell


Alice Gaskell


Andreas Zoellinger


Alice Gaskell


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20137,09%
20148,59%3,60%-1,50%3,72%2,60%
201534,50%37,35%-4,76%-5,99%9,37%
20162,66%-11,59%-0,10%3,62%12,17%
20175,08%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 14, 2017
Factsheet Institutional (May 31, 2017) Jun 13, 2017
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 17, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 30, 2017) Feb 01, 2017
AnnualReport (Aug 31, 2016) Jun 17, 2017
Prospectus (Jun 30, 2016) Jun 17, 2017
Rulebook (May 31, 2011) Jun 17, 2017

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31