Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)EUR

W | LU0976564442

FRANKLIN TEMPLETON

€21,33
+5,75% 1M
+15,48% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
A
LU0109391861
849,71M€1,00%-1,14%0,00€15,96%
I
LU0195948665
352,92M€0,70%-0,84%0,00€16,97%
A
LU0260869739
98,64M€1,00%-1,14%0,00€16,09%
N
LU0188150956
84,41M€1,00%-1,14%0,00€15,10%
AH1
LU0316494391
79,78M€1,00%-1,14%0,00€14,08%
I
LU0260870075
72,96M€0,70%-0,84%0,00€17,11%
C
LU0260872956
57,45M€1,00%-1,14%0,00€15,29%
N
LU0260869903
33,47M€1,00%-1,14%0,00€15,24%
IH1
LU0316494474
27,04M€0,70%-0,84%0,00€15,11%
A
LU0320765059
19,81M€1,00%-1,14%0,00€16,06%
A
LU0260861751
6,81M€1,00%-1,14%0,00€16,13%
AH1
LU0536403206
5,86M€1,00%-1,14%0,00€12,70%
AH1
LU0563142453
3,51M€1,00%-1,14%0,00€9,85%
A
LU0229938369
2,47M€1,00%-1,14%0,00€16,31%
NH1
LU0465790037
2,22M€1,00%-1,14%0,00€15,72%
NH1
LU0592650831
0,90M€1,00%-1,14%0,00€13,25%
AH1
LU0672654240
0,82M€1,00%-1,14%0,00€16,87%
WH1
LU1586276476
0,00M€0,75%-0,89%0,00€-
W
LU0792612466
0,00M€0,75%-0,89%0,00€16,88%
W
LU0976564442
0,00M€0,75%-0,89%0,00€17,05%
AH1
LU1048430182
0,00M€1,00%-1,14%0,00€14,63%
A
LU0708995401
0,00M€1,00%-1,14%0,00€15,97%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)EUR

Crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo en títulos de renta variable de emisores americanos con fuerte potencial de crecimiento comparado con la media de la economía.


Información sobre el fondo de inversión Franklin US Opportunities Fund

El fondo Franklin US Opportunities Fund, con ISIN, LU0976564442 de la gestora FRANKLIN TEMPLETON pertenece a la categoría RV USA Cap. Flexible dentro de los fondos de RV EEUU Cap. Mediana

Comisiones Franklin U.S. Opportunities Fund W(acc)EUR

ComisiónValor
Comisión de custodia0,14%
Comisión de suscripción0,00%
Comisión de gestión0,75%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,89%

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV USA Cap. Flexible

Ver más fondos de la categoría RV USA Cap. Flexible de Morningstar.

Artículo
Las acciones de las empresas conocidas como Small Caps son un tipo de acción menos conocida para el público inversor. El término Small Cap es la abreviatura de small capitals y define a las acciones de baja capitalización. Como ya sabemos, la capitalización de una empresa se mide con el precio actual de la acción multiplicado por el número de acciones en circulación, y es precisamente en este resultado del que nos vamos a apoyar para determinar si las acciones de una entidad cotizada serían consideradas como Large-Cap, Mid-Cap o Small-Cap, aunque habitualmente, las dos últimas vienen agrupadas juntas en distintos productos de inversión. ¿Por qué invertir en Small Caps? Argumentar que las Small Caps son una inversión sin riesgo es un claro error, ya que al siempre presente riesgo de la renta variable, sumamos la iliqu

Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -0,74% -1,73% -3,67%
1 año 15,24% 16,05% 8,38%
3 años 60,38% 17,05% 12,90%
5 años 89,10% 13,59% 9,99%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201422,26% - - - -
201517,61% - - -7,63% -
20161,66%-10,24%2,07%5,94%4,75%
201712,15%9,38%-2,65%1,54%3,73%
20183,65%2,86%11,95%6,87%-15,78%

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Folleto (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Factsheet (Jan 31, 2019) Feb 21, 2019
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) Feb 21, 2019
Informe anual (Jun 30, 2018) Feb 21, 2019
DFI (Mar 31, 2018) Feb 21, 2019
Informe semestral (Dec 31, 2017) Feb 21, 2019
Informe trimestral (Dec 31, 2004) Feb 21, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,89-1,12
Beta1,091,08
Information Ratio0,71-0,15
R-Squared96,5395,45
Sharpe Ratio0,590,47
Standard Deviation20,3115,84
Tracking Error4,153,57
Treynor Ratio11,026,86

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).