El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A LU0170475312 | 3.151,47M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,88% |
| A LU0170475585 | 2.205,96M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -2,96% |
| AH1 LU0294221097 | 1.577,95M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 2,69% |
| NH1 LU0366773256 | 1.413,13M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -5,67% |
| NH1 LU0294221253 | 1.135,38M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 1,94% |
| I LU0195953152 | 971,31M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 5,45% |
| AH1 LU0366773504 | 904,20M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -5,00% |
| N LU0170477797 | 650,21M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,15% |
| C LU0229943799 | 553,31M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -3,73% |
| A LU0476943708 | 546,65M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -2,95% |
| IH1 LU0316493237 | 432,06M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 3,25% |
| AH1 LU0450468698 | 428,44M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -3,37% |
| A LU0260870661 | 285,71M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,93% |
| A LU0234926953 | 233,18M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -2,93% |
| N LU0260870745 | 219,09M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,20% |
| AH1 LU0450468185 | 175,59M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 0,99% |
| I LU0260871040 | 169,28M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 5,52% |
| AH1 LU0517465034 | 125,49M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -4,53% |
| AH1 LU0316493153 | 125,18M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -6,66% |
| AH1 LU0316493310 | 107,91M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,91% |
| IH1 LU0441902490 | 94,33M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -6,15% |
| A LU0320764169 | 78,04M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -2,91% |
| A LU0300745725 | 68,44M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -2,37% |
| AH1 LU0563142883 | 56,24M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -1,63% |
| A LU0274552982 | 49,62M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -2,85% |
| AH1 LU0536402737 | 43,70M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -5,07% |
| NH1 LU0517464904 | 39,63M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -5,19% |
| IH1 LU0633475073 | 37,64M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -4,90% |
| A LU0476943963 | 28,50M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,89% |
| IH1 LU0523926086 | 22,36M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 1,58% |
| I LU0441901849 | 19,41M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -2,32% |
| I LU0633474936 | 16,16M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -2,33% |
| IH1 LU0517465117 | 9,25M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -4,04% |
| I LU0260865075 | 8,20M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -2,40% |
| I LU0300746376 | 7,37M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | -1,83% |
| AH1 LU0672654083 | 0,96M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -6,09% |
| N LU0517465208 | 0,54M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 4,16% |
| W LU0976566140 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -2,50% |
| IH1 LU0923957822 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 3,64% |
| W LU0792613431 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | 5,35% |
| WH1 LU1048430422 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | 1,50% |
| WH1 LU0792613357 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | 3,15% |
| SH1 LU0971934798 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | 3,45% |
| W LU0976564798 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | 5,41% |
| WH1 LU1048430265 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | 1,51% |
| N LU0923958044 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | -3,66% |
| WH1 LU1789397004 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | - |
| I LU1704830659 | 0,00M€ | 0,55% | - | 0,69% | 0,00€ | - |
| WH1 LU1749024961 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | - |
| WH1 LU1586278092 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | - |
| C LU1586271915 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
| W LU0976564871 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -1,92% |
| W LU0871811971 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -2,53% |
| WH1 LU0871812193 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -6,28% |
| AH1 LU0889566054 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 3,01% |
| W LU0768361833 | 0,00M€ | 0,65% | - | 0,79% | 0,00€ | -2,42% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Maximizar, de acuerdo con una gestión prudente de las inversiones, la rentabilidad total de la inversión, entendida como una combinación de intereses, revalorización del capital y ganancias en divisa. En condiciones normales del mercado, el Fondo invertirá en una cartera integrada por deuda, a tipo fijo y variable, así como por obligaciones emitidas por gobiernos y compañías en todo el mundo.
Entre los fondos de la categoría RF Global
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,14% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,65% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,79% |
| Periodo | Rentabilidad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 6,61% | 13,70% | 7,87% |
| 1 año | 3,20% | 3,20% | 3,96% |
| 3 años | -5,66% | -1,92% | -0,38% |
| 5 años | -0,10% | -0,02% | 1,80% |
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014 | 10,76% | - | - | - | - | |
| 2015 | 1,08% | - | - | -11,42% | - | |
| 2016 | 2,94% | 2,18% | 2,18% | -7,87% | 16,28% | |
| 2017 | -15,04% | 3,46% | -7,18% | -8,64% | -3,15% | |
| 2018 | -3,46% | -1,02% | 0,72% | -7,04% | 4,17% | |
| 2019 | - | 3,79% | - | - | - |
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Feb 28, 2019) | Apr 20, 2019 |
| Folleto (Jan 31, 2019) | Apr 20, 2019 |
| Reglamento de gestión (Jan 31, 2019) | Apr 20, 2019 |
| DFI (Jan 31, 2019) | Apr 20, 2019 |
| Informe anual (Jun 30, 2018) | Apr 20, 2019 |
| Informe semestral (Dec 31, 2017) | Apr 20, 2019 |
| Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Apr 20, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).