El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
---|---|---|---|---|---|---|
A LU0231203729 | 456,88M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,79% |
A LU0231205187 | 173,52M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,91% |
I LU0231204701 | 112,00M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 8,72% |
N LU0231205856 | 60,58M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,11% |
N LU0231204966 | 35,36M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,99% |
A LU0231206078 | 20,89M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 8,12% |
I LU0231205427 | 14,25M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 8,83% |
C LU0231204453 | 12,37M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,17% |
A LU0260862304 | 8,52M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,91% |
NH1 LU0465790540 | 4,11M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,63% |
I LU0260862486 | 0,09M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 8,76% |
A LU0536402901 | 0,09M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,87% |
A LU0626261605 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,94% |
W LU0792612383 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 8,62% |
W LU0768358961 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 8,94% |
W LU0976565332 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 8,75% |
A LU0708995666 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,79% |
AH1 LU1212701376 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 6,07% |
WH1 LU1749025778 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
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Entre los fondos de la categoría RV India
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,89% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -10,01% | -21,26% | -20,90% |
1 año | -6,49% | -6,74% | -5,86% |
3 años | 28,63% | 8,75% | 9,25% |
5 años | 95,51% | 14,35% | 13,41% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
2014 | 62,02% | - | - | - | - | |
2015 | 6,07% | - | - | -5,68% | - | |
2016 | 6,05% | -6,11% | 9,34% | 7,08% | -3,54% | |
2017 | 21,99% | 17,75% | -3,56% | -2,21% | 9,85% | |
2018 | -10,77% | -9,66% | 2,76% | -10,08% | 6,89% |
Documento | Fecha actualización |
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Folleto (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Factsheet (Jan 31, 2019) | Feb 23, 2019 |
Reglamento de gestión (Nov 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe anual (Jun 30, 2018) | Feb 23, 2019 |
DFI (Feb 28, 2018) | Feb 23, 2019 |
Informe semestral (Dec 31, 2017) | Feb 23, 2019 |
Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 23, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).