El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
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A LU0109394709 | 79,65M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 8,58% |
A LU0320765992 | 7,21M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 8,55% |
N LU0122613499 | 5,17M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,77% |
I LU0195948822 | 4,30M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 9,51% |
C LU0260873095 | 2,87M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 7,95% |
A LU0889565916 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 8,58% |
AH1 LU0959058974 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,14% | 0,00€ | 4,52% |
W LU0976566496 | 0,00M€ | 0,75% | - | 0,89% | 0,00€ | 9,39% |
IH1 LU0889565759 | 0,00M€ | 0,70% | - | 0,84% | 0,00€ | 7,02% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
El Fondo tiene por objeto lograr una revalorización del capital invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de biotecnología y empresas de investigación ubicadas principalmente en los EE.UU.
Entre los fondos de la categoría RV Sector Biotecnología
Comisión | Valor |
---|---|
Comisión de custodia | 0,14% |
Comisión de suscripción | 0,00% |
Comisión de gestión | 0,75% |
Comisión de reembolso | 0,00% |
Comisión de éxito | 0,00% |
Ratio total de gastos | 0,89% |
Para contratar nuestros servicios:
Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
---|---|---|---|
6 meses | -7,02% | -13,45% | -7,64% |
1 año | 2,52% | 2,52% | 7,72% |
3 años | 31,01% | 9,39% | 11,32% |
5 años | 42,79% | 7,38% | 8,85% |
Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
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2014 | 54,11% | - | - | - | - | |
2015 | 17,91% | - | - | -19,48% | - | |
2016 | -14,52% | -27,47% | 4,31% | 13,69% | -0,62% | |
2017 | 3,49% | 10,80% | -4,48% | 5,24% | -7,10% | |
2018 | -11,60% | -2,66% | 9,08% | 5,54% | -21,12% |
Documento | Fecha actualización |
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Informe trimestral (Dec 31, 2004) | Feb 17, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).