Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe I (USD)

I(USDH) | LU0980141526

LA FRANCAISE ASSET MGMT

€7.051,27
+2,44% 1M
-0,17% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
R
LU0489687243
240,03M€2,20%15,00%2,30%50,00€1,49%
I
LU0489687326
177,23M€0,90%15,00%1,00%500.000,00€2,73%
I(USDH)
LU0980141526
2,97M€0,90%15,00%1,00%0,00€2,76%
R(USDH)
LU0980140122
2,07M€2,20%15,00%2,30%0,00€1,46%
S
LU0598593316
0,76M€1,40%15,00%1,50%250.000,00€2,26%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe I (USD)

Mandarine Unique es un fondo de renta variable europea que invierte principalmente en acciones de pequeña y mediana capitalización con un sólido potencial de crecimiento. El objetivo del fondo gestionado de forma discrecional consiste en realizar, durante un horizonte de inversión recomendado de 5 años, una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia, el índice Stoxx Small 200 (dividendos no reinvertidos). No obstante, el fondo no tiene como objetivo reproducir de una manera u otra el rendimiento de dicho índice. El fondo selecciona a empresas presentes en nichos de crecimiento que posean cuotas de mercado acordes y que presenten un sólido pricing-power, lo que les permite ser menos sensibles a las coyunturas a nivel global.


Información sobre el fondo de inversión Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe

Entre los fondos de la categoría RV Europa Cap. Mediana

Comisiones Mandarine Funds - Mandarine Unique Small & Mid Caps Europe I (USD)

ComisiónValor
Comisión de custodia0,10%
Comisión de suscripción2,00%
Comisión de gestión0,90%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito15,00%
Ratio total de gastos1,00%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RV Europa Cap. Mediana

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -5,42% -10,52% -20,83%
1 año 2,14% 2,14% -4,56%
3 años 8,52% 2,76% 2,13%
5 años 153,73% 20,47% 7,44%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201424,50% - - - -
201540,04% - - -4,22%12,58%
2016-0,67%-10,13%-1,67%7,11%4,94%
20178,42%7,16%-2,68%2,92%1,01%
2018 - -3,50%9,87%1,62% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Sep 30, 2018) Nov 19, 2018
Informe semestral (Jun 30, 2018) Nov 19, 2018
DFI (Feb 28, 2018) Nov 19, 2018
Folleto (Jan 31, 2018) Nov 19, 2018
Informe anual (Dec 31, 2017) Nov 19, 2018
Reglamento de gestión (Jan 31, 2016) Nov 19, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha1,07-3,08
Beta0,941,20
Information Ratio0,22-0,16
R-Squared76,7878,04
Sharpe Ratio-0,120,82
Standard Deviation11,2312,76
Tracking Error5,446,26
Treynor Ratio-1,388,78

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).