Banca MarchBanca March

March International Torrenova Lux Class P-EUR

11,25
Fecha de valor liquidativo: 4/10/2024
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Información

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
296,1M
Patrimonio de la clase
56,4M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,750%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
0,150%
Gastos corrientes
0,960%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
SemiannualReport
Application form

Rentabilidad

Por periodos
Por años
* Calculada en euros
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.
* Calculada en la divisa del valor liquidativo
Banca March
March International Torrenova Lux Fund
LU0982160227
Clases disponibles
2024+0,61%
5 años+1,03%
Riesgo3 / 7
Gastos0,960%

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo March International Torrenova Lux Fund:

12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
3,11%
Volatilidad
2,54%
Máxima caída
-1,08%
Alpha
-0,76
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
0,15
R Cuadrado
88,17
Tracking Error
2,64
Correlación
93,90
Ratio de Información
-0,75
Rentabilidad anualizada
0,34%
Volatilidad
3,42%
Máxima caída
-6,84%
Alpha
0,37
Beta
0,47
Ratio de Sharpe
-0,16
R Cuadrado
77,03
Tracking Error
3,64
Correlación
87,77
Ratio de Información
0,41
Rentabilidad anualizada
1,03%
Volatilidad
4,41%
Máxima caída
-7,67%
Alpha
0,43
Beta
0,62
Ratio de Sharpe
0,19
R Cuadrado
62,29
Tracking Error
3,42
Correlación
78,92
Ratio de Información
0,07

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Tecnología
Tecnología
2,8%
Finanzas
Servicios Financieros
2,3%
Salud
Salud
2,2%
Otros
Consumo Defensivo
2,2%
Otros
Consumo Cíclico
1,5%
Materiales industriales
Industriales
1,5%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
1,3%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,2%
Energía
Energía
1,0%
Infraestructuras
Servicios Públicos
0,8%
Infraestructuras
Inmobiliario
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
16,4%
Zona Euro
8,9%
Estados Unidos
4,8%
Europa (ex-Zona Euro)
0,8%
Reino Unido
0,8%
Japón
0,6%
Canadá
0,4%
Asia Emergente
0,3%
Mercado Emergente
0,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Bonos
83,3%
Acciones
16,7%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Cash
-0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
7,9%
Giantcap
7,9%
Mediumcap
0,8%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Euro Bobl Future June 24DE000C75XMV6
90.516.03427,53%
France (Republic Of)FR0011962398
30.441.9969,26%
Spain (Kingdom of)ES0000012H33
24.054.0747,32%
Spain (Kingdom of)ES00000126Z1
14.111.0834,29%
Spain (Kingdom of)ES0000012F92
13.930.1934,24%
Germany (Federal Republic Of)DE0001104909
13.867.4704,22%
United States Treasury Notes
13.062.0173,97%
Italy (Republic Of)IT0005090318
11.828.7043,60%
Futuro Euro Fx Usd Jun 24
11.375.0003,46%
Netherlands (Kingdom Of)NL0011220108
10.735.1783,26%
Datos a

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¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.