DWS Invest Short Duration Credit

LU0982752155 · DWS Invest Short Duration Credit IC
97,02
2022 €
-6,43%
Rentabilidad en el año
3A €
-1,79%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
97,02
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
-1,79%
Comisiones:
0,300%
ISIN:
LU0982752155
Clases disponibles:
Ver 9 más
Clase Limpia
Gastos corrientes:
0,300%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
10.000.000
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

DWS Invest Corporate Spread Dynamic invierte en instrumentos financieros derivados y a través de éstos intenta participar en la evolución de las subidas y bajadas de los mercados crediticios. Además de la evolución general de los mercados crediticios, se tienen en cuenta las diferencias de las valoraciones crediticias de emisores, sectores y segmentos de mercado. El Fondo pretende conseguir rendimientos positivos a medio plazo. Además de derivados, la gestión del Fondo invierte en títulos de deuda de interés fijo o variable.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Markit iBoxx EUR Corp 1-3 TR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
450,0M
Patrimonio de la clase
58,6M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,300%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,300%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
0,000%
Prospectus
Factsheet
SemiannualReport
Key Investor Information Document (KIID)
AnnualReport
Rulebook

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo DWS Invest Short Duration Credit:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-6,28%
Volatilidad
5,09%
Máxima caída
-8,03%
Alpha
0,05
Beta
0,48
Ratio de Sharpe
-1,24
R Cuadrado
80,56
Tracking Error
5,35
Correlación
89,76
Ratio de Información
1,21
Rentabilidad anualizada
-1,79%
Volatilidad
4,82%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
0,67
Beta
0,59
Ratio de Sharpe
-0,27
R Cuadrado
82,86
Tracking Error
3,63
Correlación
91,03
Ratio de Información
0,59
Rentabilidad anualizada
-0,89%
Volatilidad
3,81%
Máxima caída
-8,34%
Alpha
0,13
Beta
0,58
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
81,28
Tracking Error
2,99
Correlación
90,16
Ratio de Información
0,21

Exposición

Asset allocation
Portfolio

Exposición por asset allocation

Bonos
94,1%
Convertible
3,3%
Cash
2,6%
Acciones
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Otros activos
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
EP Infrastructure AS 1.659%XS1811024543
13.467.8773,01%
Amprion GmbH 3.45%DE000A30VPL3
6.801.6731,52%
CK Hutchison Group Telecom Finance S.A. 0.375%XS2056572154
6.520.1821,46%
Enel - Societa per Azioni 2.5%XS1713463716
6.542.1701,46%
Volvo Treasury AB (publ) 2.625%XS2534276717
5.932.7871,33%
ENEL Finance International N.V. 0.25%XS2432293673
5.779.1811,29%
Upjohn Finance B.V 1.023%XS2193969370
5.467.5701,22%
OMV AG 2.875%XS1713462403
5.165.3661,16%
Volkswagen Bank GmbH 1.875%XS1944390241
4.947.7781,11%
Santander Consumer Bank AS 0.125%XS2124046918
4.886.6711,09%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.