Ethna-DYNAMISCH

LU0985193431 · Ethna-DYNAMISCH SIA-T
629,07
2022 €
-9,31%
Rentabilidad en el año
3A €
1,58%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
629,07
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+1,58%
Comisiones:
0,800% + 10,000%
ISIN:
LU0985193431
Clases disponibles:
Ver 6 más
Gastos corrientes:
1,230%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
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Información

The main objective of the Fund's ("Fund", "Financial Product") investment policy is to achieve reasonable value growth in euros, while taking into account the criteria of sustainability, value retention, capital preservation, and liquidity of the Fund's assets. The Fund is actively managed. The composition of the portfolio is established, reviewed and adjusted, where appropriate, by the Fund Manager in accordance with the criteria defined in the investment objectives / investment policy. The Fund is not managed using an index as a reference basis.

Resumen
Comisiones
Documentos
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
106,3M
Patrimonio de la clase
5,0M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
0,800%
Comisión de éxito
10,000%
Comisión de custodia
0,050%
Gastos corrientes
1,230%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
5,000%
Key Investor Information Document (KIID)
Factsheet
SemiannualReport
Prospectus
AnnualReport

Rentabilidad

Calculada en euros
Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios (en euros) del fondo Ethna-DYNAMISCH:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-7,00%
Volatilidad
7,16%
Máxima caída
-12,35%
Alpha
-5,78
Beta
0,49
Ratio de Sharpe
-1,47
R Cuadrado
53,83
Tracking Error
7,36
Correlación
73,37
Ratio de Información
-0,06
Rentabilidad anualizada
1,58%
Volatilidad
9,21%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
1,72
Beta
0,78
Ratio de Sharpe
0,42
R Cuadrado
71,68
Tracking Error
5,37
Correlación
84,66
Ratio de Información
0,23
Rentabilidad anualizada
1,55%
Volatilidad
8,03%
Máxima caída
-13,11%
Alpha
-0,49
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,84
R Cuadrado
71,43
Tracking Error
4,62
Correlación
84,52
Ratio de Información
-0,26

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
12,6%
Finanzas
Servicios Financieros
10,1%
Tecnología
Tecnología
9,8%
Otros
Consumo Defensivo
8,8%
Otros
Consumo Cíclico
7,2%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
4,2%
Materiales industriales
Industriales
3,2%
Materiales industriales
Materiales Básicos
1,4%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,0%

Exposición regional

País Desarrollado
58,4%
Estados Unidos
38,2%
Zona Euro
9,1%
Reino Unido
6,3%
Europa (ex-Zona Euro)
3,7%
Australasia
1,1%
Asia Desarrollada
0,0%
Canadá
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%

Exposición por asset allocation

Cash
50,3%
Acciones
28,7%
Bonos
16,0%
Otros activos
3,3%
Acciones preferentes
1,7%
Convertible
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Largecap
22,4%
Giantcap
13,9%
Mediumcap
13,5%
Smallcap
6,9%
Microcap
1,7%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
Xetra-GoldDE000A0S9GB0
3.544.1253,26%
TJX Companies Inc
3.077.9932,83%
Bunzl PLCGB00B0744B38
2.949.4242,71%
Amgen Inc
2.806.8822,58%
Industria De Diseno Textil SAES0148396007
2.625.0002,41%
Medtronic PLCIE00BTN1Y115
2.527.4962,32%
Salesforce Inc
2.480.6612,28%
Berkshire Hathaway Inc Class B
2.484.6082,28%
BB Biotech AG OrdCH0038389992
2.424.3062,23%
Visa Inc Class A
2.397.1122,20%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.