Mixtos Moderados EUR - Global

Ethna-DYNAMISCH

Ethna-DYNAMISCH SIA-T | LU0985193431

ETHENEA Independent Investors S.A.

20 Jun, 2017
564,52
0,23%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

Ethna-DYNAMISCH A (LU0455734433)57,11M EUR78,56 EUR1,90%1,96%1 EUR
Ethna-DYNAMISCH R-A (LU1134152310)0,12M EUR100,88 EUR2,10%2,38%0 EUR
Ethna-DYNAMISCH R-T (LU1134174397)1,07M EUR99,50 EUR2,10%2,33%0 EUR
Ethna-DYNAMISCH SIA-A (LU0985193357)10,46M EUR565,00 EUR1,00%1,17%1.000.000 EUR
Ethna-DYNAMISCH SIA-T (LU0985193431)59,94M EUR564,52 EUR1,00%1,16%1.000.000 EUR
Ethna-DYNAMISCH T (LU0455735596)109,90M EUR81,00 EUR1,70%1,96%1 EUR

Estrategia

The principal objective of the Fund’s investment policy is to achieve a reasonable growth in value in euros giving consideration to stability of value, security of capital and liquidity of the Fund assets. In order to achieve this investment objective, the Fund’s assets will be invested, in accordance with the principle of risk diversification, in open equity, bond or money-market funds and in exchange-traded futures (ETFs) and also directly in worldwide equities, fixed or variable interest bonds and money market instruments.

Comisiones

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,05%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load5,00%PERCENT
Management Fee1,00%PERCENT
On Going Charge1,22%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Success10,00%PERCENT
Total Expense Ratio1,16%PERCENT

Gestores

Christian Schmitt


Peter Steffen


Metadata


Opiniones

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Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
201010,08%2,93%-4,49%3,76%7,91%
2011-2,53%1,84%-0,46%-5,49%1,74%
20127,21%3,29%-4,57%6,25%2,38%
201311,92%2,86%0,38%3,08%5,17%
20149,10%2,02%3,48%-0,95%4,34%
20153,25%5,04%-1,77%0,42%-0,35%
20160,84%-3,45%0,36%2,03%2,00%
20173,48%

Rendimiento mensual

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Factsheet (May 31, 2017) Jun 08, 2017
Key Investor Information Document (KIID) (Jan 01, 2017) Jan 03, 2017
AnnualReport (Dec 31, 2016) Jun 14, 2017
SemiannualReport (Jun 30, 2016) Dec 09, 2016
Prospectus (Mar 18, 2016) Mar 25, 2016

Holdings

Fuente Jucaspe a fecha 2017-03-31