Ethna-DYNAMISCH SIA-T

SIA-T | LU0985193431

ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS

€556,38
-2,38% 1M
+2,16% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
T
LU0455735596
149,36M€1,75%10,00%1,75%0,00€0,44%
A
LU0455734433
40,48M€1,75%10,00%1,75%0,00€-0,18%
SIA-T
LU0985193431
18,51M€1,05%10,00%1,05%0,00€1,24%
SIA-A
LU0985193357
14,92M€1,05%10,00%1,05%0,00€0,29%
R-T
LU1134174397
2,51M€2,15%10,00%2,15%0,00€0,03%
R-A
LU1134152310
0,07M€2,15%10,00%2,15%0,00€0,07%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Ethna-DYNAMISCH SIA-T

The principal objective of the Fund’s investment policy is to achieve a reasonable growth in value in euros giving consideration to stability of value, security of capital and liquidity of the Fund assets. In order to achieve this investment objective, the Fund’s assets will be invested, in accordance with the principle of risk diversification, in open equity, bond or money-market funds and in exchange-traded futures (ETFs) and also directly in worldwide equities, fixed or variable interest bonds and money market instruments.


Información sobre el fondo de inversión Ethna-DYNAMISCH

El fondo Ethna-DYNAMISCH, con ISIN, LU0985193431 de la gestora ETHENEA INDEPENDENT INVESTORS pertenece a la categoría Mixtos Moderados EUR - Global dentro de los fondos de Mixtos Moderados

Comisiones Ethna-DYNAMISCH SIA-T

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,05%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito10,00%
Ratio total de gastos1,05%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mixtos Moderados EUR - Global

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses -1,10% -2,22% 4,73%
1 año -5,20% -5,20% -0,05%
3 años 3,78% 1,24% 1,39%
5 años 13,91% 2,64% 2,58%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
20153,25% - - - -
20160,84%0,36%0,36%2,03%2,00%
20179,15%3,48%0,67%0,81%3,94%
2018-6,91%-2,11%1,50%0,42%-6,71%
2019 - 4,43%-0,55% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Jun 30, 2019) Aug 18, 2019
Folleto (Mar 31, 2019) Aug 18, 2019
DFI (Feb 28, 2019) Aug 18, 2019
Informe anual (Dec 31, 2018) Aug 18, 2019
Informe semestral (Jun 30, 2018) Aug 18, 2019
Reglamento de gestión (Oct 31, 2016) Aug 18, 2019

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-4,63-0,44
Beta0,440,43
Information Ratio-1,05-0,82
R-Squared92,9280,06
Sharpe Ratio-0,190,63
Standard Deviation6,986,04
Tracking Error8,847,68
Treynor Ratio-3,108,81

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).