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2023 €
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3A €Rentabilidad en el año
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Rentabilidad anualizada a 3 años
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126,20€
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años):
+4,43%
Comisión (máxima):
1,900%
Gestora:
Categoría:
ISIN:
LU0989130413
Clases disponibles:
DWS Multi Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1590089758 | 113,09€ | 5,79% | 1.000.000€ | — | |||
| LU0148742835 | 287,48€ | 5,53% | 400.000€ | 0,850% | |||
| Clase limpia | LU1673812605 | 113,67€ | 5,53% | 0€ | 0,850% | ||
| LU1673813165 | 109,39€ | 5,52% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0989117667 |  | 125,27€ | 4,84% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0989130413 |  | 126,20€ | 4,43% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
Clase Limpia
Gastos corrientes:
1,940%
Nivel de riesgo:
Moderado
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Inversión mínima:
0€
Rating de sostenibilidad:
Distribuido por:
DWS Multi Opportunities
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1590089758 | 113,09€ | 5,79% | 1.000.000€ | — | |||
| LU0148742835 | 287,48€ | 5,53% | 400.000€ | 0,850% | |||
| Clase limpia | LU1673812605 | 113,67€ | 5,53% | 0€ | 0,850% | ||
| LU1673813165 | 109,39€ | 5,52% | 0€ | 0,850% | |||
| LU0989117667 | | 125,27€ | 4,84% | 0€ | 1,500% | ||
| LU0989130413 | | 126,20€ | 4,43% | 0€ | 1,900% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera en comparación con la escala de referencia (25% MSCI World (RI), 25% MSCI Europe (RI), 40% REXP, 10% 3M EURIBOR). Para lograr este objetivo, el fondo invierte un mínimo del 51% de su patrimonio en participaciones de fondos. Adicionalmente, puede invertir en acciones, valores de renta fija, certificados de acciones, obligaciones y bonos convertibles, bonos con warrant cuyos warrants estén expresados en valores, warrants sobre valores y bonos de participación y de disfrute. Estas inversiones tratarán de diversificarse a nivel internacional.
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
Not Benchmarked
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
564,7M€
Patrimonio de la clase
5,5M€
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,940%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Calculada en euros
Por periodos
Por años
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo DWS Multi Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
0,44%
Volatilidad
10,01%
Máxima caída
-7,48%
Alpha
0,62
Beta
0,76
Ratio de Sharpe
-0,03
R Cuadrado
86,48
Tracking Error
4,65
Correlación
92,99
Ratio de Información
0,24
Rentabilidad anualizada
4,43%
Volatilidad
8,28%
Máxima caída
-12,08%
Alpha
1,23
Beta
0,87
Ratio de Sharpe
0,58
R Cuadrado
82,42
Tracking Error
3,65
Correlación
90,78
Ratio de Información
0,21
Rentabilidad anualizada
1,21%
Volatilidad
9,68%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
-2,08
Beta
1,01
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
85,94
Tracking Error
3,62
Correlación
92,70
Ratio de Información
-0,60
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Salud
8,0%
Servicios Financieros
6,9%
Servicios de Comunicación
6,4%
Tecnología
5,3%
Industriales
5,1%
Servicios Públicos
3,0%
Materiales Básicos
1,8%
Consumo Defensivo
1,1%
Inmobiliario
1,0%
Consumo Cíclico
0,9%
Energía
-0,0%
Exposición regional
País Desarrollado
39,6%
Zona Euro
18,1%
Estados Unidos
16,5%
Reino Unido
1,5%
Asia Desarrollada
1,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,2%
Japón
0,8%
Canadá
0,2%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
39,6%
Cash
26,9%
Otros activos
20,1%
Bonos
13,2%
Convertible
0,2%
Acciones preferentes
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Largecap
18,8%
Giantcap
18,4%
Mediumcap
2,3%
Smallcap
0,0%
Microcap
0,0%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
DWS ESG Dynamic Opportunities SCDE000DWS2ND0 | 87.488.071€ | 15,48% |
DWS Concept Kaldemorgen IC100LU2061969395 | 69.527.033€ | 12,30% |
THEAM Quant-Cross Asset Hi Foc M EUR CapLU2346216455 | 52.548.951€ | 9,30% |
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5 | 43.065.179€ | 7,62% |
DWS Invest Credit Opportunities FC EURLU1968688876 | 23.816.120€ | 4,21% |
iShares Core € Corp Bond ETF EUR DistIE00B3F81R35 | 19.363.046€ | 3,43% |
DWS Invest Euro High Yield Corp RCLU1506496410 | 9.626.727€ | 1,70% |
European Investment Bank 0.375% | 7.886.080€ | 1,40% |
Microsoft Corp | 7.523.452€ | 1,33% |
Deutsche Telekom AGDE0005557508 | 7.302.519€ | 1,29% |
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Puntuación y opiniones
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.