DWS Multi Opportunities

LU0989130413DWS Multi Opportunities NC
123,34
YTD
-6,72%
Rentabilidad en el año
3A
2,08%
Rentabilidad anualizada a 3 años
Nivel de riesgo
1
2
3
4
5
6
7
123,34
Valor liquidativo a
Rentabilidad (3 años)
+2,08%
Comisiones
1,900%
ISIN
LU0989130413
Clases disponibles
Ver 5 más
Clase Limpia
Gastos corrientes
1,990%
Nivel de riesgo
Moderado
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Inversión mínima
0
Rating de sostenibilidad
Distribuido por
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Información

El objetivo de la política de inversión consiste en obtener una revalorización duradera en comparación con la escala de referencia (25% MSCI World (RI), 25% MSCI Europe (RI), 40% REXP, 10% 3M EURIBOR). Para lograr este objetivo, el fondo invierte un mínimo del 51% de su patrimonio en participaciones de fondos. Adicionalmente, puede invertir en acciones, valores de renta fija, certificados de acciones, obligaciones y bonos convertibles, bonos con warrant cuyos warrants estén expresados en valores, warrants sobre valores y bonos de participación y de disfrute. Estas inversiones tratarán de diversificarse a nivel internacional.

Resumen
Comisiones
Documentos
Patrimonio del fondo
639,7M
Patrimonio de la clase
6,2M
Fecha de inicio
Comisión de gestión
1,900%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
1,990%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Factsheet
Prospectus
Key Investor Information Document (KIID)
SemiannualReport
AnnualReport

Rentabilidad

Por periodos
Por años
Rentabilidades medias anuales en los periodos superiores a un año.

Ratios

Principales ratios del fondo DWS Multi Opportunities:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
-0,64%
Volatilidad
6,45%
Máxima caída
-4,44%
Alpha
2,79
Beta
0,93
Ratio de Sharpe
0,51
R Cuadrado
0,93
Tracking Error
3,16
Correlación
87,45
Ratio de Información
0,87
Rentabilidad anualizada
2,08%
Volatilidad
10,32%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
-2,65
Beta
1,17
Ratio de Sharpe
0,36
R Cuadrado
1,17
Tracking Error
3,54
Correlación
94,92
Ratio de Información
-0,56
Rentabilidad anualizada
0,16%
Volatilidad
8,90%
Máxima caída
-15,94%
Alpha
-3,83
Beta
1,14
Ratio de Sharpe
0,31
R Cuadrado
1,14
Tracking Error
3,37
Correlación
93,26
Ratio de Información
-0,99

Exposición

Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio

Exposición por sectores

Salud
Salud
11,0%
Finanzas
Servicios Financieros
9,3%
Comunicaciones
Servicios de Comunicación
9,1%
Tecnología
Tecnología
7,8%
Materiales industriales
Industriales
5,6%
Infraestructuras
Servicios Públicos
3,5%
Otros
Consumo Cíclico
3,5%
Materiales industriales
Materiales Básicos
2,9%
Otros
Consumo Defensivo
1,6%
Infraestructuras
Inmobiliario
1,5%
Energía
Energía
0,0%

Exposición regional

País Desarrollado
55,7%
Zona Euro
25,4%
Estados Unidos
22,5%
Asia Desarrollada
2,6%
Reino Unido
2,3%
Europa (ex-Zona Euro)
1,9%
Japón
0,8%
Canadá
0,1%
Australasia
0,1%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
No Clasificado
0,0%
Iberoamérica
0,0%

Exposición por asset allocation

Acciones
55,7%
Otros activos
17,7%
Bonos
13,8%
Cash
12,3%
Convertible
0,5%
Acciones preferentes
0,0%

Exposición por capitalización de mercado

Giantcap
31,2%
Largecap
21,2%
Mediumcap
3,3%
Smallcap
0,1%
Microcap
0,0%

10 mayores posiciones en cartera

Posición
Valor
Peso
DWS ESG Dynamic Opportunities SCDE000DWS2ND0
125.974.53318,96%
DWS Concept Kaldemorgen IC100LU2061969395
121.496.98118,29%
THEAM Quant-Cross Asset Hi Foc M EUR CapLU2346216455
50.389.5067,58%
Xtrackers IE Physical Gold ETCDE000A2T0VU5
43.185.2476,50%
DWS Invest Credit Opportunities FC EURLU1968688876
24.355.9433,67%
Deutsche Telekom AGDE0005557508
12.297.9011,85%
Alphabet Inc Class C
11.158.8671,68%
Microsoft Corp
10.948.9711,65%
DWS Invest Global Bonds ICLU1054333791
10.034.1001,51%
E.ON SEDE000ENAG999
8.709.6261,31%
Datos a
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.