Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund BI USD
197,57$
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Información
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Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
MSCI Emerging Markets 10-40 NR USD
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
1.447,0M€
Patrimonio de la clase
10,8M€
Fecha de inicio
27/01/2017
Comisión de gestión
0,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
0,330%
Comisión de reembolso
n/a
Comisión de suscripción
n/a
Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1648400007 | 171,47€ | 14,14% | 1.000.000€ | 0,250% | |||
| LU0994675097 | 197,57$ | 14,13% | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0994675097
Clases disponibles
2026+2,44%
5 años+5,08%
Riesgo4 / 7
Gastos0,330%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo Nordea 2 - BetaPlus Enhanced Emerging Markets Equity Fund:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
23,49%
Volatilidad
10,88%
Máxima caída
-19,35%
Alpha
3,29
Beta
0,96
Ratio de Sharpe
-1,86
R Cuadrado
97,99
Tracking Error
1,52
Correlación
98,99
Ratio de Información
1,81
Rentabilidad anualizada
14,13%
Volatilidad
15,30%
Máxima caída
-23,66%
Alpha
1,67
Beta
0,97
Ratio de Sharpe
-0,02
R Cuadrado
97,48
Tracking Error
2,04
Correlación
98,73
Ratio de Información
0,74
Rentabilidad anualizada
5,08%
Volatilidad
14,44%
Máxima caída
-23,66%
Alpha
0,42
Beta
1,02
Ratio de Sharpe
n/a
R Cuadrado
97,84
Tracking Error
2,34
Correlación
98,92
Ratio de Información
0,20
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Tecnología
30,6%
Servicios Financieros
21,7%
Consumo Cíclico
10,2%
Servicios de Comunicación
8,1%
Industriales
7,4%
Materiales Básicos
7,1%
Energía
3,9%
Salud
3,9%
Consumo Defensivo
2,9%
Servicios Públicos
1,9%
Inmobiliario
1,4%
Exposición regional
Mercado Emergente
55,5%
País Desarrollado
43,6%
Asia Emergente
39,2%
Asia Desarrollada
39,0%
Iberoamérica
7,0%
Oriente Medio
4,7%
Europa Emergente
3,7%
África
3,2%
Estados Unidos
1,6%
Zona Euro
0,7%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Reino Unido
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
99,1%
Cash
0,7%
Acciones preferentes
0,1%
Bonos
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Giantcap
55,6%
Largecap
33,4%
Mediumcap
9,0%
Microcap
0,2%
Smallcap
0,1%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co LtdTW0002330008 | 167.597.642$ | 9,81% |
Samsung Electronics Co LtdKR7005930003 | 101.637.155$ | 5,95% |
SK Hynix IncKR7000660001 | 68.262.461$ | 4,00% |
Tencent Holdings Ltd | 61.248.915$ | 3,59% |
Samsung Electronics Co Ltd Participating PreferredKR7005931001 | 25.868.805$ | 1,51% |
Delta Electronics IncTW0002308004 | 24.924.546$ | 1,46% |
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares | 23.740.091$ | 1,39% |
Alibaba Group Holding Ltd ADR | 20.837.441$ | 1,22% |
MSCI Emerging Markets Index Future Mar 26 | 19.276.953$ | 1,13% |
OTP Bank PLCHU0000061726 | 19.297.445$ | 1,13% |
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.