Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) NA

N | LU0995143707

LOMBARD ODIER IM

€112,21
+0,62% 1M
+3,00% YTD
Perfil de riesgo
1
2
3
4
5
6
7

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
N
LU0995143707
82,94M€0,30%-0,30%0,00€-2,14%
P
LU0995143533
53,66M€0,30%-0,30%0,00€-2,20%
M
LU0995143962
28,10M€0,35%-0,35%0,00€-2,19%

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) NA

Objetivos y política de inversión El objetivo del subfondo es generar ingresos regulares. Sus máximas prioridades son preservar el valor de los activos del subfondo y la capacidad de comprar o vender activos en cualquier momento. Invierte principalmente en depósitos bancarios, instrumentos del mercado monetario y otros instrumentos de deuda a corto plazo emitidos por Estados, empresas y otras entidades. Al seleccionar las inversiones realizadas por el subfondo, el gestor de inversiones se guía por dos criterios principales: Las calificaciones de los emisores de dichos activos, favoreciendo a los emisores de alta calidad; La fecha de devolución (fecha de vencimiento) de la emisión, favoreciendo a los activos cuyo plazo hasta la devolución es más corto.


Información sobre el fondo de inversión LO Funds Short-Term Money Market (CHF)

El fondo LO Funds Short-Term Money Market (CHF), con ISIN, LU0995143707 de la gestora LOMBARD ODIER IM se sitúa en la posición 0 entre los 5 fondos de la categoría Mercado Monetario CHF

Comisiones Lombard Odier Funds - Short-Term Money Market (CHF) NA

ComisiónValor
Comisión de custodia0,00%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión0,30%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos0,30%

Categorías

Visualiza cómo se ha comportado el fondo respecto a su categoría

Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría Mercado Monetario CHF

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabiliad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 2,51% 6,07% 5,64%
1 año 2,43% 3,01% 2,73%
3 años -6,28% -2,14% -2,25%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201510,27% - - -4,78%0,52%
20160,15%-1,08%0,42%-0,27%1,09%
2017-8,94%0,20%-2,33%-4,79%-2,28%
2018 - -0,85%1,62%2,04% -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Documentos

Documento Fecha actualización
Factsheet (Oct 31, 2018) Dec 13, 2018
Folleto (Aug 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe semestral (Mar 31, 2018) Dec 13, 2018
DFI (Jan 31, 2018) Dec 13, 2018
Informe anual (Sep 30, 2017) Dec 13, 2018
Reglamento de gestión (Dec 31, 2014) Dec 13, 2018

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha2,64-1,06
Beta-0,560,08
Information Ratio0,490,63
R-Squared7,171,08
Sharpe Ratio0,50-0,38
Standard Deviation5,833,87
Tracking Error7,136,03
Treynor Ratio-5,30-18,56

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).