El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A2H LU0359002093 | 22,32M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 1,48% |
| D2H LU0622213642 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 1,94% |
| E2H LU0474536231 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 0,99% |
| E5H LU1062843260 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -3,66% |
| I2H LU0473186707 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 2,17% |
| I5 LU0995350831 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -2,91% |
| D4 LU0827885145 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -3,09% |
| D2 LU0329592702 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | 2,70% |
| I2 LU1559746307 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | - |
| A3 LU0278457469 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -2,88% |
| E2 LU0278459671 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 1,69% |
| A2 LU0278457204 | 256,04M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | 2,19% |
| A1 LU0278461065 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -2,91% |
| A4 LU0478974834 | 0,00M€ | 1,00% | - | 1,45% | 0,00€ | -3,10% |
| D3 LU0827884924 | 0,00M€ | 0,50% | - | 0,95% | 0,00€ | -2,89% |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd
El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.
Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd
El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0995350831 de la gestora BLACKROCK INVESTMENT MGMT pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente
Comisiones BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,45% |
| Comisión de suscripción | 0,00% |
| Comisión de gestión | 0,50% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 0,95% |
Fuente: VDOS
Siempre informado
Sigue toda la actualidad de este fondo de inversión uniéndote a los siguientes grupos.
Rentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | -15,65% | -28,53% | -22,11% |
| 1 año | -18,23% | -18,14% | -13,18% |
| 3 años | -8,49% | -2,91% | 0,14% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | - | - | - | -11,78% | 2,32% | |
| 2016 | 10,90% | 5,68% | 4,40% | 0,31% | 0,21% | |
| 2017 | -4,91% | 3,68% | -4,24% | -1,86% | -2,42% | |
| 2018 | - | -0,11% | -9,81% | - | - |
Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Jul 31, 2018) | Sep 26, 2018 |
| Folleto (Jun 30, 2018) | Sep 26, 2018 |
| Informe semestral (Feb 28, 2018) | Sep 26, 2018 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Sep 26, 2018 |
| Informe anual (Aug 31, 2017) | Sep 26, 2018 |
| Reglamento de gestión (May 31, 2011) | Sep 26, 2018 |
| Informe trimestral (Sep 30, 2008) | Sep 26, 2018 |