RF Global Emergente - Moneda Local

BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR | LU0995350831

BlackRock (Luxembourg) SA

22 Jun, 2018
8,42
0,36%
EUR

Clases

Nombre de la clase

Patrimonio

Valor

Comisión de gestión

Ratio total de gastos

Participación mínima

BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 CAD Hedged (LU1408528641)1,82M CAD9,26 CAD1,00%1,27%3.291 CAD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 GBP Hedged (LU1408528302)6,17M GBP8,89 GBP1,00%1,27%5.740 GBP
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 HKD Hedged (LU1408528484)5,62M HKD92,59 HKD1,00%1,27%570 HKD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A6 USD (LU1408528211)48,29M USD9,18 USD1,00%1,27%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A8 NZD Hedged (LU1408528724)0,68M NZD9,34 NZD1,00%1,27%3.155 NZD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A1 (LU0278477574)14,11M USD3,95 USD1,00%1,27%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 (LU0278470058)1.479,80M USD23,14 USD1,00%1,27%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 EUR Hedged (LU0359002093)62,86M EUR7,67 EUR1,00%1,27%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A2 Hedged (LU0623004180)5,88M CHF7,51 CHF1,00%1,27%4.595 CHF
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 (LU0278470132)93,69M USD3,99 USD1,00%1,27%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A3 AUD Hedged (LU0575500318)1,50M AUD6,77 AUD1,00%1,27%3.310 AUD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund A4 (LU0548402170)4,68M USD16,66 USD1,00%1,27%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C1 (LU0278478119)1,62M USD3,95 USD1,00%2,52%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund C2 (LU0278476923)10,80M USD20,07 USD1,00%2,52%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 (LU0383940458)537,95M USD24,40 USD0,50%0,77%85.668 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D2 EUR Hedged (LU0622213642)116,39M EUR7,77 EUR0,50%0,77%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D3 (LU0523291242)159,60M USD16,51 USD0,50%0,77%85.668 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund D4 (LU0827885228)15,08M USD16,76 USD0,50%0,77%85.668 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 (LU0374975414)24,31M USD21,86 USD1,00%1,76%4.283 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E2 EUR Hedged (LU0474536231)7,94M EUR7,35 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund E5 EUR Hedged (LU1062843260)3,92M EUR6,95 EUR1,00%1,76%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 EUR Hedged (LU0473186707)385,28M EUR7,99 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I2 (LU0520955575)1.078,49M USD24,38 USD0,50%0,60%8.566.800 USD
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund I5 EUR (LU0995350831)144,17M EUR8,42 EUR0,50%0,60%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X (LU0531082021)797,46M EUR5,86 EUR0,00%0,10%0 EUR
BlackRock Global Funds - Emerging Markets Local Currency Bond Fund X2 (LU0344905624)776,41M USD6,82 USD0,00%0,10%8.566.800 USD

Estrategia BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo trata de maximizar la rentabilidad total, invirtiendo, al menos, el 70% de su patrimonio neto total en valores negociables de renta fija denominados en la moneda local con una duración inferior a tres años, emitidos por gobiernos, agencias y empresas domiciliadas o que desarrollen una parte predominante de su actividad económica en mercados en desarrollo. El vencimiento medio del Subfondo normalmente no supera los dos años. Puede utilizarse la gama completa de valores disponibles, incluyendo aquellos cuya calidad sea distinta a la de inversión. La exposición al riesgo de cambio se gestiona de forma flexible.


Información sobre el fondo de inversión BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

El fondo BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd, con ISIN, LU0995350831 de la gestora BlackRock (Luxembourg) SA pertenece a la categoría RF Global Emergente - Moneda Local dentro de los fondos de RF Emergente. En los últimos 12 meses ha obtenido una rentabilidad del 0,00% con una volatilidad del 0,00% lo que le sitúa en la posición entre los 61 fondos de la categoría RF Global Emergente - Moneda Local a este plazo. Los gastos corrientes del fondo representan un 0,61% del patrimonio del fondo, que asciende a 5.762.687.390 EUR a fecha de 25 de June de 2018.

Comisiones BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

ComisiónValorFórmula de cálculo
Custodian Fee0,44%PERCENT
Defer Load0,00%PERCENT
Front Load0,00%PERCENT
Management Fee0,50%PERCENT
On Going Charge0,61%PERCENT
Redemption Fee0,00%PERCENT
Total Expense Ratio0,60%PERCENT

Gestores

Sergio Trigo Paz


Michal Wozniak


Laurent Develay


Artículos relacionados

No hay artículos que mostrar

Parece que no hay ningún artículo relacionado con este fondo.

Rentabilidad BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Rentabilidades anualizadas al 2018-06-22

Rentabilidades absolutas al 2018-06-22

Rendimiento anual y trimestral

Anual Q1 Q2 Q3 Q4
20146,43%-0,08%4,65%3,93%-2,07%
2015-3,73%8,98%-4,35%-10,77%3,50%
201617,46%6,99%6,02%1,88%1,64%
20170,84%5,08%-2,74%-0,45%-0,88%
20181,36%

Rendimiento mensual BGF Emerging Markets Local Ccy Bd Fd

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Entradas y salidas de dinero (mensuales)

Fuente Morningstar

Documentos

Fuente Morningstar

Documento Fecha actualización
Key Investor Information Document (KIID) (Jun 13, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet (May 31, 2018) Jun 16, 2018
Factsheet Institutional (May 31, 2018) Jun 17, 2018
Prospectus (Dec 08, 2017) May 18, 2018
AnnualReport (Aug 31, 2017) Jun 23, 2018
SemiannualReport (Feb 28, 2017) Jun 23, 2018
Rulebook (May 31, 2011) Jun 23, 2018