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EDM Inversion/Spanish Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1034951563 |  | 171,26€ | 13,07% | 0€ | 0,250% | ||
| LU0995386439 |  1 más Más distribuidores  | 151,69€ | 11,82% | 0€ | 1,250% | ||
| LU1270768390 | | 146,65$ | 8,56% | — | 1,250% | ||
| LU1270756460 | | 159,33$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
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Información
Resumen
Comisiones
Documentos
Gestora
Categoría
Benchmark
BME IBEX 35 PR EUR
Fondo indexado
No
Patrimonio del fondo
179,6M€
Patrimonio de la clase
90,0M€
Fecha de inicio
1/04/1987
Comisión de gestión
1,250%
Comisión de éxito
n/a
Comisión de custodia
n/a
Gastos corrientes
2,690%
Comisión de reembolso
0,000%
Comisión de suscripción
2,000%
Rentabilidad
Por periodos
Por años
EDM Inversion/Spanish Equity
EDM Inversion/Spanish Equity
| Clases disponibles | ISIN | Dónde lo puedes comprar | Útimo valor liquidativo | Rentabilidad 3 años | Inversión mínima | Coste de Gestión | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LU1034951563 | | 171,26€ | 13,07% | 0€ | 0,250% | ||
| LU0995386439 | 1 más Más distribuidores | 151,69€ | 11,82% | 0€ | 1,250% | ||
| LU1270768390 | | 146,65$ | 8,56% | — | 1,250% | ||
| LU1270756460 | | 159,33$ | — | — | 0,250% |
*Rentabilidad anualizada
LU0995386439
Clases disponibles
2025+20,02%
5 años+12,11%
Riesgo6 / 7
Gastos2,690%
Ratios
Principales ratios (en euros) del fondo EDM Inversion/Spanish Equity:
12 meses
3 años
5 años
Rentabilidad
16,31%
Volatilidad
8,69%
Máxima caída
-5,88%
Alpha
-3,18
Beta
0,51
Ratio de Sharpe
1,42
R Cuadrado
52,24
Tracking Error
8,54
Correlación
72,28
Ratio de Información
-2,57
Rentabilidad anualizada
11,82%
Volatilidad
14,22%
Máxima caída
-10,58%
Alpha
-9,16
Beta
0,80
Ratio de Sharpe
0,69
R Cuadrado
74,69
Tracking Error
7,75
Correlación
86,42
Ratio de Información
-2,09
Rentabilidad anualizada
12,11%
Volatilidad
17,70%
Máxima caída
-22,52%
Alpha
-5,21
Beta
0,88
Ratio de Sharpe
0,65
R Cuadrado
82,06
Tracking Error
7,81
Correlación
90,59
Ratio de Información
-1,09
Exposición
Sectorial
Regional
Asset allocation
Capitalización
Portfolio
Exposición por sectores
Consumo Cíclico
20,2%
Industriales
17,1%
Servicios Financieros
12,9%
Inmobiliario
12,7%
Servicios Públicos
9,2%
Materiales Básicos
8,4%
Tecnología
6,0%
Energía
4,0%
Salud
3,8%
Consumo Defensivo
2,3%
Servicios de Comunicación
2,0%
Exposición regional
País Desarrollado
98,5%
Zona Euro
92,1%
Estados Unidos
4,0%
Reino Unido
2,3%
Europa Emergente
0,0%
África
0,0%
Oriente Medio
0,0%
Japón
0,0%
Australasia
0,0%
Asia Desarrollada
0,0%
Asia Emergente
0,0%
Mercado Emergente
0,0%
No Clasificado
0,0%
Canadá
0,0%
Iberoamérica
0,0%
Europa (ex-Zona Euro)
0,0%
Exposición por asset allocation
Acciones
98,5%
Cash
1,5%
Bonos
0,0%
Acciones preferentes
0,0%
Convertible
0,0%
Otros activos
0,0%
Exposición por capitalización de mercado
Mediumcap
40,2%
Giantcap
22,9%
Largecap
14,6%
Smallcap
11,4%
Microcap
9,4%
10 mayores posiciones en cartera
Posición | Valor | Peso |
|---|---|---|
Banco Santander SAES0113900J37 | 9.595.058€ | 5,42% |
Tubacex SAES0132945017 | 9.514.244€ | 5,37% |
Iberdrola SAES0144580Y14 | 9.033.587€ | 5,10% |
Industria De Diseno Textil SA Share From SplitES0148396007 | 8.867.148€ | 5,01% |
Fluidra SAES0137650018 | 8.676.918€ | 4,90% |
Merlin Properties SOCIMI SAES0105025003 | 8.574.508€ | 4,84% |
Viscofan SAES0184262212 | 7.429.492€ | 4,20% |
Endesa SAES0130670112 | 7.169.541€ | 4,05% |
Befesa SA Bearer SharesLU1704650164 | 7.103.640€ | 4,01% |
Repsol SAES0173516115 | 7.062.273€ | 3,99% |
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Categoría
Gestora
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Aprende a invertir en fondos de inversión.
¿Qué es un fondo de inversión?
Un fondo de inversión es un vehículo que reúne el dinero de diversos ciudadanos o compañías para invertirlo de modo conjunto, delegando en un gestor la capacidad de decidir dónde hacerlo.
Por qué invertir en fondos de inversión?
Los fondos de inversión ofrecen numerosas ventajas para la inversión a largo plazo: diversificación, ventajas fiscales, seguridad, gestión profesional, transparencia
¿Qué rentabilidades tienen los fondos?
Hay tanta diversidad en los fondos de inversión que resulta complicado dar una cifra agregada. Dependerá sobre todo del riesgo que estamos dispuestos a asumir y el tipo de activo elegido.
¿Qué riesgos tienen los fondos?
El riesgo principal al invertir en fondos es que las rentabilidades sean negativas, ya sea porque el equipo gestor se ha equivocado en sus decisiones o porque hemos elegido un tipo de activo que ha ido muy mal.
¿Qué fondo de inversión elegir?
Para responder esta pregunta primero hay que hacerse otras, como para qué necesitamos el dinero, qué tipo de rentabilidad necesitaremos para alcanzar nuestros objetivos y, especialmente, hasta qué punto vamos a tener que necesitar ese dinero en los próximos meses.
¿Cómo invertir en fondos de inversión?
Hay dos opciones para invertir en fondos de inversión, hacerlo directamente a través de la gestora que los ‘fabrica’ o a través de otras plataformas de fondos, como supermercados o plataformas de fondos. Esto, con independencia de que lo hagamos personalmente o lo haga un asesor por nosotros.
¿Qué son los reembolsos? ¿Y las suscripciones?
En fondos de inversión, los inversores se denominan partícipes y cuando hablamos de meter dinero se habla de suscripciones, mientras que si retiramos hacemos un reembolso. Las salidas de dinero se pueden hacer de golpe (reembolso total) o sacando sólo una parte (reembolso parcial).
¿Cómo funciona un fondo de inversión?
El fondo invierte el dinero de todos los partícipes según su política de inversión y el criterio de su equipo gestor, de acuerdo con las bases que ha establecido en el folleto del fondo de inversión.
Datos de mercado proporcionados por Morningstar.