Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD

A | LU0996662002

INVESCO ASSET MGMT

€10,67
+1,36% 1M
+6,76% YTD

El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra

Clases

ClasePatrimonioComisión de
gestión
Comisión de
éxito
TERInversión
mínima
Rentabilidad
anualizada
EH
LU0996662424
107,51M€1,75%-1,76%500,00€-1,18%
A
LU0996662002
70,49M€1,25%-1,26%0,00€2,39%
AH
LU0996662184
51,22M€1,25%-1,26%1.000,00€-0,68%
Z
LU1252825044
28,98M€0,62%-0,63%0,00€3,08%
C
LU0996662341
3,23M€0,75%-0,76%0,00€2,96%
AH
LU1814058563
3,23M€1,25%-1,26%0,00€-
Z
LU1762222393
3,02M€0,62%-0,63%1.000,00€-
A
LU1504056372
2,65M€1,25%-1,26%1.000,00€-
C
LU1642785817
1,82M€0,75%-0,76%0,00€-
E
LU1590493372
0,99M€1,75%-1,76%500,00€-
CH
LU1642785734
0,75M€0,75%-0,76%0,00€-
ZH
LU1762222120
0,02M€0,62%-0,63%1.000,00€-

* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.

Estrategia Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD

The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation by investing primarily in a flexible allocation of Indian debt securities and Indian money-market instruments (which may be issued in or outside India by Indian companies as defined below). The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing in a combination of the following: - debt securities issued/guaranteed by the Indian government, local authorities/ public authorities, - investment grade debt securities (as rated by internationally recognised credit rating agencies) and non-investment grade (including unrated debt securities) issued/guaranteed by Indian companies, and/or - Indian money-market instruments issued by Indian companies.


Información sobre el fondo de inversión Invesco India Bond

El fondo Invesco India Bond, con ISIN, LU0996662002 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros

Comisiones Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD

ComisiónValor
Comisión de custodia0,01%
Comisión de suscripción5,00%
Comisión de gestión1,25%
Comisión de reembolso0,00%
Comisión de éxito0,00%
Ratio total de gastos1,26%

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Categorías

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Rentabilidades anualizadas a 3 años

Categoría RF Otros

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Rentabilidad por periodos

Periodo Rentabilidad acumulada Rentabilidad anualizada Rentabilidad categoría
anualizada
6 meses 3,27% 7,20% 7,08%
1 año 18,07% 18,39% 7,51%
3 años 7,34% 2,39% 2,85%
5 años 36,25% 6,38% 2,47%

Rendimiento anual y trimestral

Anual T1 T2 T3 T4
201512,97% - - 0,36% -
201611,17%-2,92%2,32%6,32%5,27%
2017-5,30%3,16%-3,91%-3,46%-1,04%
2018-0,56%-3,85%-1,15%-4,42%9,45%
2019 - 4,44%0,16% - -

Rendimiento mensual (últimos 12 meses)

Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años

Medidas de volatilidad

NameM12M36
Alpha-6,781,42
Beta2,131,44
Information Ratio0,500,35
R-Squared45,9755,88
Sharpe Ratio1,300,44
Standard Deviation11,809,36
Tracking Error9,666,57
Treynor Ratio7,182,88

Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).