El dato de rentabilidad del gráfico muestra la evolución, en porcentaje, desde cada punto hasta el último precio que se muestra
Clases
| Clase | Patrimonio | Comisión de gestión | Comisión de éxito | TER | Inversión mínima | Rentabilidad anualizada |
|---|---|---|---|---|---|---|
| EH LU0996662424 | 106,50M€ | 1,75% | - | 1,76% | 500,00€ | 0,78% |
| A LU0996662002 | 63,24M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | 3,23% |
| AH LU0996662184 | 55,08M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | 1,30% |
| C LU0996662341 | 34,88M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | 3,81% |
| Z LU1252825044 | 24,03M€ | 0,62% | - | 0,63% | 0,00€ | 3,92% |
| A LU1504056372 | 2,59M€ | 1,25% | - | 1,26% | 1.000,00€ | - |
| AH LU1814058563 | 2,14M€ | 1,25% | - | 1,26% | 0,00€ | - |
| C LU1642785817 | 1,17M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
| Z LU1762222393 | 1,06M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | - |
| CH LU1642785734 | 0,80M€ | 0,75% | - | 0,76% | 0,00€ | - |
| E LU1590493372 | 0,57M€ | 1,75% | - | 1,76% | 500,00€ | - |
| ZH LU1762222120 | 0,02M€ | 0,62% | - | 0,63% | 1.000,00€ | - |
* Patrimonio en millones. Rentabilidad anualizada a 3 años.
Estrategia Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD
The objective of the Fund is to generate income and long-term capital appreciation by investing primarily in a flexible allocation of Indian debt securities and Indian money-market instruments. The Investment Manager will seek to achieve the investment objective by investing in a combination of the following: - debt securities issued/guaranteed by the Indian government, local authorities/ public authorities, - investment grade debt securities (as rated by internationally recognised credit rating agencies) and noninvestment grade (including unrated debt securities) issued/guaranteed by Indian companies, and/or - Indian money-market instruments issued by Indian companies.
Información sobre el fondo de inversión Invesco India Bond
El fondo Invesco India Bond, con ISIN, LU0996662002 de la gestora INVESCO ASSET MGMT pertenece a la categoría RF Otros dentro de los fondos de RF Otros
Comisiones Invesco Funds - Invesco India Bond Fund A Accumulation USD
| Comisión | Valor |
|---|---|
| Comisión de custodia | 0,01% |
| Comisión de suscripción | 5,00% |
| Comisión de gestión | 1,25% |
| Comisión de reembolso | 0,00% |
| Comisión de éxito | 0,00% |
| Ratio total de gastos | 1,26% |
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2.719 miembrosRentabilidad por periodos
| Periodo | Rentabiliad acumulada | Rentabilidad anualizada | Rentabilidad categoría anualizada |
|---|---|---|---|
| 6 meses | 2,14% | 6,58% | 2,74% |
| 1 año | 3,83% | 3,58% | 0,95% |
| 3 años | 10,02% | 3,23% | 5,35% |
Rendimiento anual y trimestral
| Anual | T1 | T2 | T3 | T4 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015 | 12,97% | - | - | 0,36% | - | |
| 2016 | 11,17% | -2,92% | 2,32% | 6,32% | 5,27% | |
| 2017 | -5,30% | 3,16% | -3,91% | -3,46% | -1,04% | |
| 2018 | -0,56% | -3,85% | -1,15% | -4,42% | 9,45% |
Rendimiento mensual (últimos 12 meses)
Volatilidad vs Rentabilidad anualizada en 3 años
Documentos
| Documento | Fecha actualización |
|---|---|
| Factsheet (Dec 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Folleto (Oct 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe semestral (Aug 31, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Informe anual (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
| DFI (Feb 28, 2018) | Feb 16, 2019 |
| Reglamento de gestión (Sep 30, 2016) | Feb 16, 2019 |
Fuentes: Valores liquidativos y rentabilidad (VDOS); Flujos patrimoniales (INVERCO); Carteras (JUCASPE); Categorías (Morningstar).